اندفع سعر بيتكوين (BTC) نحو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73,800 دولار، وتختلف هذه الحركة عن الارتفاعات الأخيرة حيث تشير العديد من الأساسيات إلى أن السوق الصاعدة تتحول إلى مستوى أعلى.
فيما يلي ستة بيانات مهمة تشير إلى أن عملة البيتكوين جاهزة للوصول إلى مستويات قياسية جديدة.
تخرج عملة البيتكوين رسميًا من الاتجاه الهبوطي الذي دام سبعة أشهر
ألهم الاختراق القوي لنطاق البيتكوين والإغلاق المستمر لعدة أيام فوق نطاق التداول السابق المتداولين لفتح مراكز جديدة بقصد مطاردة أهداف أعلى في نطاق 85,000 دولار – 160,000 دولار، وهي نقطة أوضحها جيدًا التاجر المخضرم بيتر براندت.
بيتكوين $ بيتكوين
لقد اكتمل الآن المثلث المتوسع المقلوب لمدة 5 أشهر
المتابعة ستكون مهمة
ربما يكون تقدم ما بعد النصف قد بدأ
لقد وصلت سلسلة الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة منذ شهر مارس إلى نهايتها pic.twitter.com/lth9fLv0yt– بيتر براندت (@PeterLBrandt) 29 أكتوبر 2024
اخترق سعر البيتكوين جدران البيع، مما أدى إلى تصفية معظم المتداولين على المكشوف
تم إزالة جدار الطلبات الطويل (المستطيل الأحمر في مخطط الشموع اليابانية) عند 65000 دولار إلى 71000 دولار، حيث اقتحمت عملة البيتكوين ما بين 68000 دولار إلى 70000 دولار، مما أدى إلى تصفية المتداولين على المكشوف وإرسال الدببة إلى كهوفهم بجيوب فارغة.
يُظهر مخطط BTC/USDT جدران البيع والتصفية (أسفل). المصدر: TRDR
خريطة تصفية تبادل بيتكوين. المصدر: كوين جلاس
عمليات تصفية سوق العملات المشفرة على مدار 24 ساعة. المصدر: كوين جلاس
هيمنة البيتكوين تصل إلى 60%
انتقلت هيمنة بيتكوين، وهي نسبة ديناميكية تشير إلى الحصة السوقية لبيتكوين في إجمالي سوق العملات المشفرة، إلى ٦٠٪ في ٢٩ أكتوبر للمرة الأولى منذ مارس ٢٠٢١.
مرحبًا بك في بيتك #بيتكوين هيمنة
لقد كانت رحلة طويلة، لكن هيمنة البيتكوين وصلت أخيرًا إلى 60٪ pic.twitter.com/DsxU0OUuyu
– بنجامين كوين (@intocryptoverse) 29 أكتوبر 2024
ينظر بعض المتداولين إلى مقياس هيمنة البيتكوين ومؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة كمقياس لمعنويات المستثمرين. وفقًا لـ CoinGecko، “من الممكن أن يكون هناك اتجاه صعودي وشيك لـ BTC عندما تفترض هيمنة Bitcoin وسعرها اتجاهًا تصاعديًا.”
متعلق ب: يرى متداول Bitcoin أعلى مستوى له على الإطلاق “هذا الأسبوع” حيث يقترب سعر BTC من 73 ألف دولار
الفائدة المفتوحة ترتفع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
في الفترة التي سبقت أعلى مستوى لها على الإطلاق، وصلت الفائدة المفتوحة للبيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 43.6 مليار دولار. يسلط هذا الضوء على اهتمام المشاركين في السوق بالبيتكوين، ويمكن تفسير الارتفاع مع وصول السعر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق على أنه مؤشر إيجابي لمعنويات المستثمرين.
بيتكوين الفائدة المفتوحة. المصدر: كوين جلاس
Contango، وهي تجارة أساس مثيرة، وعقود CME الآجلة تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
على مدار اليومين الماضيين، كان سوق البيتكوين في حالة تأهب، حيث قادت أسعار العقود الآجلة السعر الفوري؛ وفي 29 أكتوبر، وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 74,485 دولارًا في العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية.
وفيما يتعلق بشعبية التجارة الأساسية في سوق العقود الآجلة، قال جيه جيه، رئيس خيارات العملات المشفرة ومحلل المشتقات في HighStrike، لكوينتيليغراف:
“في الأساس، ما حدث هو أنه كان لديك الكثير من الأشخاص الذين يحملون أموالًا نقدية ويحملونها عن طريق شراء صناديق الاستثمار المتداولة IBIT/spot وبيع العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية على المكشوف، ولكن عدد قليل جدًا من الأشخاص، إن وجد، كانوا على عقود CME الآجلة الطويلة بشكل اتجاهي. يمكنك أن ترى ذلك في كيفية انخفاض أساس CME من 16% في فبراير (عندما كان الكثير منهم يتداولون بشكل اتجاهي عند أعلى مستوى من الاختراق على الإطلاق) إلى 8.75% فقط الآن.
Bitcoin CME على أساس سنوي. المصدر: فيلوداتا
أوضح JJ من خلال شرح:
“ما يحدث الآن هو أن لديك تحوطات تغلق استعدادًا لاكتشاف الأسعار، وتلك الصناديق التي ليس لديها تعرض لبيتكوين تستخدم بورصة شيكاغو التجارية للتحوط من عدم تعرضها من خلال الاستمرار لفترة طويلة في الانتخابات. والنتيجة الصافية هي أن أساس CME يستعد للاختراق بنسبة أعلى من 10٪ في نهاية العام.
الأمر المختلف في هذه الخطوة التي تجاوزت 70 ألف دولار مقارنة بالمحاولات السابقة هو افتقار السوق إلى الطموح لشراء أجنحة OTM.
على الرغم من الارتفاع في السعر الفوري، إلا أن ذبابة الدلتا 10 كانت تتجه نحو الانخفاض – حيث تتحرك نحو الطرف الأدنى من النطاق السنوي. في الجوهر؛ السوق ليس… pic.twitter.com/MTH8qzYE6Z
– جيك أو (JO_wintermute) 29 أكتوبر 2024
يراهن المتداولون على فوز ترامب في الانتخابات ورئاسة صديقة للعملات المشفرة
تعكس أسواق العقود الآجلة للبيتكوين شهية جشعة للمكالمات في سوق الخيارات، وضغط جاما محتمل، ويستعد المتداولون لما يعتقدون أنه سيكون فوز دونالد ترامب في الانتخابات، تليها إدارة صديقة للعملات المشفرة.
مقابل كل زيادة بنسبة 1% بين 71 ألف دولار و85 ألف دولار، يحتاج المتداولون إلى التحوط بمبلغ 15 مليون دولار. إذا انتقلنا من 71 ألف دولار إلى 85 ألف دولار، فسيحتاج التجار إلى شراء 252 مليون دولار صافيًا للتحوط.
هناك عدد من الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها التحوط إذا ارتفعنا، ولكن الشراء الفوري ربما يكون هو الأرخص#بيتكوين #جاما pic.twitter.com/CnBkeCYOsM
– أليكس ثورن (@intangiblecoins) 29 أكتوبر 2024
احتمالات الانتخابات الأمريكية 2024 مصدر: أبحاث المجرة
ارتفعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
التدفقات الفورية لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين. المصدر: المستثمرون فارسايد
ارتفعت التدفقات الواردة إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين خلال الأسبوعين الماضيين، مع دخول أكثر من 3.8 مليار دولار إلى الأدوات خلال هذا الوقت. استمر هذا الاتجاه في 28 أكتوبر، حيث أظهرت بيانات Farside Investors أن صناديق الاستثمار المتداولة حصلت على 479.4 مليون دولار. وحتى الآن، يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق الاستثمار المتداولة 68.5 مليار دولار، ويتوقع المتداولون المحترفون أن يرتفع هذا الرقم مع إطلاق الخيارات على صناديق الاستثمار المتداولة في المستقبل القريب.
إجمالي التدفقات الواردة لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية. المصدر: سوسو فاليو
لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل خطوة استثمارية وتجارية على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
