تتطلع عملات XRP وAI إلى تحركات كبيرة بينما تكون BTC في حالة ركود قبل مؤشر أسعار المستهلك
بواسطة Omkar Godbole (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)
السوق على وشك أن يتأثر بأول حدث اقتصادي كبير في الولايات المتحدة لعام 2025: بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر.
مع وجود مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في الهواء وتعزيز عملة البيتكوين لارتباطها بأسهم التكنولوجيا، يصبح تقرير الأربعاء أكثر أهمية بالنسبة لسوق الأصول الرقمية. كما أثار توقف تدفقات السيولة من خلال العملات المستقرة علامات استفهام حول استدامة انتعاش الأسعار من أقل من 90 ألف دولار، ويستعد المتداولون لتقلبات هبوطية محتملة عن طريق إضافة عمليات بيع قصيرة الأجل.
إليك ما يقوله الخبراء حول الحدث المرتقب:
كيو سي بي كابيتال
“في مجال العملات المشفرة، تتجلى المشاعر الحذرة في تدفقات خيارات البيتكوين، مع تراجع نقاط البيع إلى ما دون الدعم الرئيسي البالغ 90 ألف دولار. ولا تزال أحجام التداول والذباب الأمامي مرتفعة، في حين يظل مؤشر VIX مرتفعًا عند 18.68 – مما يشير إلى استمرار التقلبات خلال شهر يناير.”
جيفري تشين، مؤلف مدونة Fidenza Macro
“لقد أدى ارتفاع الأسواق في نوفمبر واختفاء حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات إلى دفع ثقة الأعمال إلى الارتفاع، مما أدى إلى بيانات أقوى. وربما يكون التحميل المسبق لواردات السلع ورفع الأسعار للمضي قدمًا في التعريفات الجمركية قد ساهم أيضًا في ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات. علاوة على ذلك، وقد انتعش النفط وارتفع بما يزيد عن 10% من مستوياته في ديسمبر/كانون الأول، مما عزز نظام الركود التضخمي. ولا يبشر أي من هذا بالخير بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك غدًا (15 يناير/كانون الثاني) واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في وقت لاحق من هذا الشهر قد يفاجئنا نحو نتائج متشددة وركود تضخمي، مما يضع المزيد من الضغط على الأصول ذات المخاطر.
ماركوس ثيلين، مؤسس شركة 10x Research
“تستمر عملة البيتكوين في التداول ضمن إسفين ضيق، مع وجود العديد من المحفزات المهمة في الأفق. وقد ارتفعت التوقعات لرقم أعلى لمؤشر أسعار المستهلكين، مما يخلق سيناريو يمكن أن تؤدي فيه قراءة التضخم الأضعف من المتوقع إلى ارتفاع عملة البيتكوين.”
التركيز على XRP والذكاء الاصطناعي
ارتفعت عملة الريبل (XRP) إلى 2.90 دولارًا في وقت مبكر اليوم، متطابقة مع أعلى مستوى في ديسمبر مع التحليل الفني الذي يشير إلى استمرار الارتفاع. وفي الوقت نفسه، وفقًا لـ Wintermute، كان مشترو الانخفاض نشطين في عملات الذكاء الاصطناعي، وهي FAI وGRASS وVIRTUAL وAi16z وTAO.
وبالتالي، يمكن لهذه العملات أن تحقق مكاسب أكبر في حالة تحفيز مؤشر أسعار المستهلك على تجدد المخاطرة في الأسواق المالية.
15 يناير: إصدار Mintlayer 1.0.0. تقدم ترقية الشبكة الرئيسية مقايضات ذرية، مما يتيح مقايضات BTC الأصلية عبر السلسلة.
17 يناير: المرافعات الشفهية في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في قضية KalshiEX LLC ضد CFTC، حيث تستأنف لجنة تداول السلع الآجلة حكم محكمة المقاطعة الصادر في 12 سبتمبر 2024 لصالح عقود مراقبة الكونجرس الخاصة بشركة Kalshi.
23 يناير: الموعد النهائي الأول لاتخاذ قرار من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن عرض تم تقديمه في 3 ديسمبر 2024 من قبل NYSE Arca لإدراج أسهم وتداولها صندوق سولانا للتدرج الرمادي (GSOL)، ثقة مغلقة، كصندوق استثمار متداول.
الناتج المحلي الإجمالي شهريا مؤسسة. 0.2% مقارنة بالسابق -0.1%.
الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي السابق. 1.3%.
16 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: وزارة العمل الأمريكية الإصدارات تقرير المطالبات الأسبوعية للتأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 11 يناير. مؤسسة مطالبات البطالة الأولية. 214 ألف مقابل السابق. 201 ك.
17 يناير، الساعة 5:00 صباحًا: يصدر يوروستات بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2024.
معدل التضخم شهريا، التقدير النهائي. 0.4% مقابل السابق. -0.3%.
معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، التقدير النهائي. 2.7% مقارنة بالسابق 2.7%.
معدل التضخم السنوي النهائي. 2.4% مقارنة بالسابق 2.2%.
أحداث الرمز
أصوات الحوكمة والمكالمات
مجمع DAO هو مناقشة استراتيجيات لتنمية خزينتها. يسعى الاقتراح إلى الحصول على 9.5 مليون دولار من ETH و5 ملايين دولار من COMP، والتي سيتم استخدامها لتوليد عائد وتعزيز ممتلكاتها من USDC.
موازن DAO هو مناقشة نشر الإصدار v3 من نظامها الأساسي على قاعدة الشبكة ذات الطبقة الثانية. إذا تمت الموافقة عليه، يتوقع Balancer نشره بحلول نهاية شهر يناير.
يفتح
15 يناير: شركة Connex (CONX) تطلق 376% من إمداداتها المتداولة بقيمة 84.5 مليون دولار.
16 يناير: شركة Arbitrum (ARB) تطلق 2.2% من إمداداتها المتداولة بقيمة 68 مليون دولار.
18 يناير: شركة Ondo (ONDO) تطلق 134% من إمداداتها المتداولة بقيمة 2.19 مليار دولار.
إطلاق الرموز المميزة
15 يناير: سيتم إطلاق Derive (DRV)، مع ذهاب 5% من العرض إلى المساهمين في sENA. 16 يناير: تستضيف Solayer (LAYER) عملية بيع رمزية تليها خمسة أشهر من زراعة النقاط.
17 يناير: سيتم إدراج بروتوكول Solv (SOLV) في Binance.
المؤتمرات:
نقاش رمزي
بقلم أوليفر نايت
ارتفعت عملة Toshi، وهي عملة memecoin على قاعدة شبكة من الطبقة الثانية، بأكثر من 70٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إضافتها إلى خريطة طريق الإدراج المستقبلية لـ Coinbase. تجاوزت القيمة السوقية لشركة TOSHI الآن 100 مليون دولار.
انخفض حجم تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بنسبة 19٪ في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يجعله العام الأسوأ أداءً منذ عام 2020، وفقًا لموقع DappRadar تقرير يظهر.
مجتمع Ondo يستعد ل رمز ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار فتح هذا الأسبوع حيث من المقرر أن يقفز العرض المتداول بنسبة 134٪. تم تخصيص غالبية العرض لـ “نمو النظام البيئي”، ولكن سيتم توزيع 377 مليون دولار على المشاركين في عملية بيع خاصة. عادةً ما تؤدي عمليات فتح هذا الحجم إلى زيادة الضغط على الأصول الأساسية، على الرغم من أن الزيادة الكبيرة في المراكز القصيرة يمكن أن تؤدي إلى ضغط قصير، وهو الاتجاه الذي شوهد منذ عام 2023.
نشرت Binance Alpha مجموعة جديدة من المشاريع التي يتم النظر في إدراجها في البورصة. وتشمل هذه VITA وGRIFT وVITA Aimonica، والاثنتين الأخيرتين عبارة عن رموز وكيل للذكاء الاصطناعي.
تحديد موضع المشتقات
شهدت XLM زيادة بنسبة 27٪ في الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة الدائمة، وهي الأعلى بين الرموز الرئيسية، حيث تشير دلتا الحجم التراكمي إلى صافي ضغط الشراء. ويدعم هذا المزيج تمديد ارتفاع الأسعار بنسبة 11% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يبلغ سعر جاما التاجر الإيجابي الكبير 97 ألف دولار، وفقًا لسوق خيارات Deribit. تعني غاما الإيجابية أن صناع السوق من المرجح أن يتداولوا عكس اتجاه السوق، مما سيوقف تقلبات الأسعار.
في حالة ETH، يُرى نطاق سلبي كبير أقرب إلى سعر السوق السائد، مما يشير إلى احتمال زيادة اضطراب الأسعار.
لا تزال انعكاسات المخاطرة المبكرة تظهر تحيزًا لـ BTC، وفقًا لما ذكرته ETH.
تشمل تدفقات الكتل الملحوظة صفقة شراء بيتكوين طويلة، تتضمن خيارات بقيمة 97 ألف دولار تنتهي في 24 يناير. وتستفيد الاستراتيجية من انفجار التقلبات.
تحركات السوق:
ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.51% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى 96,951.13 دولارًا (24 ساعة: +0.4%).
انخفض سعر ETH بنسبة 0.24% ليصل إلى 3,207.75 دولار (24 ساعة: -0.37%)
ارتفع CoinDesk 20 بنسبة 1.88% ليصل إلى 3,546.65 (24 ساعة: +2.35%)
لم يتغير عائد التوقيع على الأثير عند 3.12%
يبلغ معدل تمويل BTC 0.0059% (6.49% سنويًا) على Binance
وانخفض مؤشر DXY بنسبة 0.23% إلى 109.02
وارتفع الذهب بنسبة 1.28% ليصل إلى 2646.45 دولارًا للأونصة
وارتفعت الفضة بنسبة 2.16% إلى 30.78 دولارًا للأونصة
وأغلق مؤشر نيكاي 225 يوم الثلاثاء دون تغيير عند 38444.58 نقطة
وأغلق مؤشر Hang Seng على ارتفاع بنسبة 0.34% إلى 19286.07 نقطة
وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.74% إلى 8262.35
وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.34% إلى 4,997.65
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.52% عند 42518.28
وأغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.11% إلى 5842.91 نقطة
وأغلق مؤشر ناسداك منخفضا 0.23% عند 19044.39 نقطة
أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.21% عند 24,588.60
وأغلق مؤشر S&P 40 أمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة 0.69% إلى 2207.79 نقطة
تراجعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين إلى 4.77٪
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.16% إلى 5,891.50.
ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.22% إلى 20,965.25.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي بنسبة 0.2% إلى 42,836.00.
إحصائيات البيتكوين:
هيمنة البيتكوين: 58.21
نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.033
معدل التجزئة (المتوسط المتحرك لسبعة أيام): 790 EH/s
سعر التجزئة (الفوري): 55.2 دولارًا
إجمالي الرسوم: 6.54 بيتكوين/
العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 177,355 بيتكوين
سعر البيتكوين بالذهب: 36.1 أونصة
BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 10.26%
التحليل الفني
الرسم البياني لسعر XMR. (ترادينغ فيو/كوين ديسك)
يوضح الرسم البياني أعلاه التغيرات الأسبوعية في أسعار العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية في نمط الشموع منذ أواخر عام 2020.
خرج XMR مؤخرًا عن نمط الترسيخ/الأساس المطول وقد أثبت صحته من خلال إعادة الاختبار الصعودي لنقطة الاختراق.
الآن، قد يطلق السوق العنان للطاقة التي تراكمت أثناء التدعيم، مما يرفع الأسعار إلى مستوى المقاومة عند 289 دولارًا، وهو أعلى مستوى في أبريل 2022.
أسهم التشفير
MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الثلاثاء عند 342.17 دولارًا أمريكيًا (+4.19٪)، بانخفاض 0.51٪ عند 340.44 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
Coinbase Global (COIN): أغلق عند 255.37 دولارًا (+1.66%)، بانخفاض 0.17% عند 254.93 دولارًا في ما قبل السوق.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلق عند 26.6 دولار كندي (+2.15%)
MARA Holdings (MARA): أغلق عند 17.36 دولارًا أمريكيًا (+0.99%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق.
Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 12.24 دولارًا أمريكيًا (+3.99%)، بانخفاض 0.25% عند 12.21 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل فتح السوق.
Core Scientific (CORZ): أغلق عند 13.91 دولارًا أمريكيًا (+2.2%)، مرتفعًا بنسبة 1.51% عند 14.12 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
CleanSpark (CLSK): أغلق عند 10.35 دولارًا أمريكيًا (+1.57%)، بانخفاض 0.39% عند 10.31 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
WBTC: مقدار الأصول التي تحتفظ بها الحيتان في يوم معين. (IntoTheBlock، TradingView)
تستمر حيتان العملات المشفرة في استهلاك ممتلكاتها من البيتكوين المغلف (WBTC)، وهو رمز إيثريوم يهدف إلى تمثيل البيتكوين في تطبيقات التمويل اللامركزي المستندة إلى إيثريوم.
انخفض الرصيد الذي تحتفظ به الحيتان إلى 70.33 ألف WBTC، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.
بينما كنت نائما
يلقي توقف عرض العملات المستقرة بظلال من الشك على التعافي الصعودي لـ BTC مع اقتراب تقرير التضخم الأمريكي (CoinDesk): يشير انتعاش Bitcoin فوق 90,000 دولار إلى احتمال صعودي. ومع ذلك، يشير انخفاض تدفقات العملات المستقرة إلى ضعف السيولة، مما يزيد من احتمالية التقلبات بعد صدور بيانات تضخم التجزئة في الولايات المتحدة اليوم.
تايلاند تدرس السماح بأول صندوق استثماري متداول للبيتكوين في محاولة لتعزيز القطاع (بلومبرج): تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية السماح لصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة بتعزيز طموحاتها في مركز الأصول الرقمية. وقال أمينها العام إن البلاد يجب أن تتكيف مع الاعتماد العالمي المتزايد للعملات المشفرة مع ضمان حماية المستثمرين.
تراجع التضخم في المملكة المتحدة لتعزيز فرص خفض أسعار الفائدة (وول ستريت جورنال): انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر، بانخفاض من 2.6% في نوفمبر. ويعزز التباطؤ التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف 2٪.
أسهم الأسواق الناشئة تتراجع بفعل تهديدات ترامب الجمركية وقوة الدولار (فايننشال تايمز): انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يتتبع 7.6 تريليون دولار من الأسهم، بأكثر من 10٪ منذ 2 أكتوبر، حيث أدت المخاوف من سياسات ترامب التضخمية، وارتفاع التعريفات التجارية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى خروج المستثمرين.