عمليات البيع الضخمة لا تمنع التبني المؤسسي لبيتكوين

بواسطة Omkar Godbole (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)

“لا أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يعتقد أن بيتكوين ليست صفقة بهذه الأسعار…” أندريه دراغوش، رئيس قسم الأبحاث – أوروبا في Bitwise، قال على X يوم الاثنين حيث انخفض سعر BTC إلى أقل من 90 ألف دولار.

في حين أن هذا التعليق قد يبدو مفرطًا في التفاؤل بالنسبة للمضاربين على الاقتصاد الكلي، إلا أنه ليس بدون مبرر. على الرغم من أن مؤشر DXY وعوائد سندات الخزانة وتوقعات أسعار الفائدة الفيدرالية تبدو وكأنها تزعزع استقرار الأصول ذات المخاطر، فإن طلب الشركات والمؤسسات على BTC مستمر في التعزيز.

إنتيسا سان باولو، أكبر بنك في إيطاليا من حيث القيمة السوقية يقال اشترت BTC، واشترت 11 BTC مقابل مليون دولار. وقد يؤدي ذلك إلى تسريع اعتماد العملات المشفرة في ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالفعل 1.4 مليون مواطن يحملون العملات المشفرة.

إذا لم يكن هذا كافيًا، فقد وصلت مشتريات خزينة الشركات من البيتكوين بالفعل إلى 5,774 بيتكوين في الأسبوعين الأولين من شهر يناير، وهو ما يتجاوز المعروض من بيتكوين الجديدة.

يُحسب لدراغوش أن عملة البيتكوين قد ارتدت إلى أكثر من 96 ألف دولار، مما يشير إلى نهاية ضعف الأسعار الذي بدأ قبل شهر عند مستويات قياسية فوق 108 ألف دولار. كالعادة، جلب ذلك البهجة إلى جميع أنحاء سوق العملات المشفرة، حيث قادت القطاعات الفرعية للذكاء الاصطناعي والألعاب والميمات هذه الجهود.

إن التعافي، بدعم من التبني المؤسسي المستمر و شائعات يشير تخطيط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يتناول قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بمحاسبة العملات المشفرة في اليوم الأول، إلى أن الدببة قد يجدون صعوبة في تأكيد نفوذهم.

قد تتحرك الأسعار إلى ستة أرقام إذا أشار مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الثلاثاء إلى تضخم أكثر ليونة في خط الأنابيب، مما يضعف السرد المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. لاحظ أن ارتفاع مؤشر الدولار قد توقف بالفعل وسط تقارير تفيد بأن تعريفات ترامب ستكون تدريجية وأصغر مما كان متوقعًا في البداية.

ما يجب مشاهدته

• تشفير
• ماكرو
  • 14 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) تقرير ديسمبر 2024 بيانات مؤشر أسعار المنتجين.
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين MoM. 0.3% مقارنة بالسابق 0.4%.
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين الأساسية MoM. 0.3% مقارنة بالسابق 0.2%.
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين الأساسية على أساس سنوي. 3.7% مقارنة بالسابق 3.4%.
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين السنوي. 3.4% مقارنة بالسابق 3%.
  • 14 يناير، الساعة 8:55 صباحًا: كتاب Redbook الأمريكي على أساس سنوي للأسبوع المنتهي في 11 يناير. السابق. 6.8%.
  • 15 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) تقرير ديسمبر 2024 ملخص مؤشر أسعار المستهلك.
    • تقديرات معدل التضخم الأساسي شهريًا 0.2% مقارنة بالسابق 0.3%.
    • معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي. 3.3% مقارنة بالسابق 3.3%.
    • معدل التضخم شهريا مؤسسة. 0.3% مقارنة بالسابق 0.3%.
    • معدل التضخم على أساس سنوي مؤسسة. 2.8% مقارنة بالسابق 2.7%.
  • 16 يناير، الساعة 2:00 صباحًا: مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية نوفمبر 2024 تقدير الناتج المحلي الإجمالي.
    • الناتج المحلي الإجمالي شهريا مؤسسة. 0.2% مقارنة بالسابق -0.1%.
    • الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي السابق. 1.3%.
  • 16 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: وزارة العمل الأمريكية الإصدارات تقرير المطالبات الأسبوعية للتأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 11 يناير. مؤسسة مطالبات البطالة الأولية. 214 ألف مقابل السابق. 201 ك.
  • 17 يناير، الساعة 5:00 صباحًا: يصدر يوروستات بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2024.
    • معدل التضخم شهريا، التقدير النهائي. 0.4% مقابل السابق. -0.3%.
    • معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، التقدير النهائي. 2.7% مقارنة بالسابق 2.7%.
    • معدل التضخم السنوي النهائي. 2.4% مقارنة بالسابق 2.2%.

أحداث الرمز

• أصوات الحوكمة والمكالمات
  • مجمع DAO هو مناقشة إنشاء وحدة جديدة مسؤولة عن إدارة حملات حوافز معدل الفائدة السنوية لجذب كبار المستثمرين المحافظين.
  • القيقب المالية DAO هو مناقشة باستخدام 20% من إيرادات الرسوم التي سيولدها البروتوكول في الربع الأول لإعادة شراء رموز SYRUP وتوزيعها على المساهمين في SYRUP.
• يفتح
  • 14 يناير: شركة Arbitrum (ARB) تطلق 0.93% من المعروض المتداول بقيمة 70.65 مليون دولار.
  • 15 يناير: شركة Connex (CONX) تطلق 376% من إمداداتها المتداولة بقيمة 84.5 مليون دولار.
  • 18 يناير: شركة Ondo (ONDO) تطلق 134% من إمداداتها المتداولة بقيمة 2.19 مليار دولار.
• إطلاق الرموز المميزة
  • لا يوجد جدول زمني لإطلاق الرموز الرئيسية اليوم.
  • 15 يناير: سيتم إطلاق Derive (DRV)، مع ذهاب 5% من العرض إلى المساهمين في sENA.
    16 يناير: تستضيف Solayer (LAYER) عملية بيع رمزية تليها خمسة أشهر من زراعة النقاط.
  • 17 يناير: سيتم إدراج بروتوكول Solv (SOLV) في Binance.

المؤتمرات:

نقاش رمزي

بقلم فرانسيسكو رودريجيز

• أعلنت Holoworld AI عن بدء Agent Market، وهي عبارة عن منصة إطلاق رمزية قائمة على Solana تسمح للمستخدمين بإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي على السلسلة ورموزهم المميزة والتداول والتفاعل معهم دون مهارات البرمجة. يتمتع السوق بالتكامل مع قنوات اجتماعية متعددة بما في ذلك X، مما يسمح بنشر الوكلاء على هذه القنوات بعد الإطلاق.
• على الرغم من استمرار التصحيح الحاد، فقد تفوقت رموز الذكاء الاصطناعي على كل فئة سلة أخرى في مجال العملات المشفرة حتى الآن هذا العام، وذلك بسبب عوائدها إلى الارتفاع الكبير الذي شوهد في الأسبوع الأول من العام. يظهر أداء سلة CCData أن رموز الذكاء الاصطناعي ارتفعت منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 2.5%، في حين أن ثاني أفضل فئة أداء، وهي رموز التبادل، ارتفعت بنسبة أقل من 0.5%.
• على الطرف الآخر من الطيف، انخفضت رموز الأصول في العالم الحقيقي (RWA) بأكثر من 14٪، مما أدى إلى أداء أقل بكثير من عملات الميمكوينز، التي انخفضت بنسبة 10٪ تقريبًا في تصحيح هذا الشهر.
• قام بروتوكول Usual Protocol، وهو بروتوكول التمويل اللامركزي الشهير الذي تعرض لانتقادات الأسبوع الماضي بسبب تغيير غير متوقع في آلية الاسترداد، بتنشيط تبديل الإيرادات لحاملي USUALx.
• قامت منصة إطلاق التوكنات Pump.fun المستندة إلى Solana بنقل 122,620 SOL بقيمة تزيد عن 21 مليون دولار إلى Kraken، ليصل إجمالي الأموال المودعة إلى 1.785 مليون SOL بقيمة 362 مليون دولار، Onchain Lens مكشوف.
• تمتلك ملكية FTX تم تنفيذه تحويل استرداد SOL الشهري، وإلغاء إيداع 182,421 SOL ونقل الأموال إلى 20 عنوانًا مختلفًا. منذ نوفمبر، استردت FTX أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من SOL، ولا تزال تحتفظ بمبلغ 1.18 مليار دولار أمريكي في عنوان التحصيل الخاص بها.

تحديد موضع المشتقات

• شهدت الرموز ذات القيمة الكبيرة، باستثناء XLM وXRP وHYPE، انخفاضًا في الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة الدائمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
• تُظهر انعكاسات مخاطر خيارات BTC وETH الأمامية معنويات محايدة على الرغم من انتعاش الأسعار. تظهر الخيارات القريبة والطويلة الأجل تحيزًا للمكالمات.
• تميزت تدفقات الكتلة بشراء كميات كبيرة من المكالمات بقيمة 95 ألف دولار و98 ألف دولار تنتهي صلاحيتها في الأسبوعين المقبلين وانتشار نداء صعودي لإيثريوم، يتضمن مكالمات انتهاء صلاحية في 28 مارس بسعر 5.5 ألف دولار و6.5 ألف دولار.

تحركات السوق:

• ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.56%% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى 96,615.50 دولارًا (24 ساعة: +6.44%).
• ارتفع سعر ETH بنسبة 3.84% ليصل إلى 3,233.91 دولارًا (على مدار 24 ساعة: +5.76%)
• ارتفع CoinDesk 20 بنسبة 4.69% ليصل إلى 3,463.07 (24 ساعة: +6.84%)
• ارتفع عائد التوقيع على الأثير بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 3.12%
• يبلغ معدل تمويل BTC 0.01% (10.95% سنويًا) على Binance

• وانخفض مؤشر DXY بنسبة 0.35% إلى 109.57
• وارتفع الذهب بنسبة 0.22% إلى 2679.50 دولارًا للأونصة
• وارتفعت الفضة بنسبة 0.76% إلى 30.32 دولارًا للأونصة
• وأغلق مؤشر Nikkei 225 على تراجع بنسبة 1.83% إلى 38474.30 نقطة
• وأغلق مؤشر Hang Seng على ارتفاع بنسبة 1.83% عند 19219.78 نقطة
• وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.17% إلى 8237.93 نقطة
• وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 1.03% ليصل إلى 5,005.29
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.86% عند 42297.12
• وأغلق مؤشر S&P 500 عند +0.16 عند 5,836.22
• وأغلق مؤشر ناسداك منخفضا بنسبة 0.38% عند 19088.10 نقطة
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على تراجع بنسبة 0.93% عند 24,536.30
• وأغلق مؤشر S&P 40 أمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة 0.49% إلى 2192.57 نقطة
• استقرت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.79%
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini S&P 500 بنسبة 0.54% إلى 5,906.00.
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.71% إلى 21,096.00.
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي بنسبة 0.37% إلى 42,682.00.

إحصائيات البيتكوين:

• هيمنة البيتكوين: 58.52
• نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.033
• معدل التجزئة (المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام): 773 إه/ث
• سعر التجزئة (الفوري): 54.3 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 7.77 بيتكوين/ 721,654 دولارًا أمريكيًا
• العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 174,105 بيتكوين
• سعر البيتكوين بالذهب: 35.6/أونصة
• BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 10.14%

التحليل الفني

• على الرغم من الارتداد بين عشية وضحاها، لا يزال سعر BTC في سحابة إيشيموكو، وهو مؤشر الزخم الذي أنشأه الصحفي الياباني غويتشي هوسادا.
• قد يشير التقاطع فوق السحابة إلى نظرة صعودية متجددة.

أسهم التشفير

• MicroStrategy (MSTR): أغلق يوم الاثنين عند 328.40 دولارًا (+0.15٪)، مرتفعًا بنسبة 3.19٪ عند 338.89 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• Coinbase Global (COIN): أغلق عند 251.20 دولارًا (-2.93%)، مرتفعًا بنسبة 3.18% عند 259.20 دولارًا في مرحلة ما قبل السوق.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلق عند 26.04 دولار كندي (-3.8%)
• MARA Holdings (MARA): أغلق عند 17.19 دولارًا أمريكيًا (-3.75%)، مرتفعًا بنسبة 3.61% عند 17.81 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل فتح السوق.
• Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 11.77 دولارًا أمريكيًا (-1.92%)، مرتفعًا بنسبة 3.65% عند 12.20 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 13.6 دولارًا أمريكيًا (-3.13%)، مرتفعًا 1.6222.22 دولارًا أمريكيًا و13.82 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• CleanSpark (CLSK): أغلق عند 10.19 دولارًا أمريكيًا (+0.99%)، مرتفعًا بنسبة 3.24% عند 10.52 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلقت عند 22.22 دولارًا أمريكيًا (-3.85٪)، مرتفعة بنسبة 7.29٪ عند 23.84 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• Semler Scientific (SMLR): أغلق عند 52.70 دولارًا أمريكيًا (+2.61%)، مرتفعًا بنسبة 4.19% عند 54.91 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• حركة الخروج (EXOD): أغلق عند 33.58 دولارًا (-11.09%).

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية:

• صافي التدفق اليومي: -284.1 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 35.94 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات BTC ~ 1.131 مليون.

صناديق الاستثمار المتداولة ETH

• صافي التدفق اليومي: -39.4 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 2.41 مليون دولار
• إجمالي ممتلكات ETH ~ 3.535 مليون.

مصدر: المستثمرون الفارسيداعتبارًا من 13 يناير.

التدفقات الليلية

الرسم البياني لليوم

• يوضح الرسم البياني أداء مختلف القطاعات الفرعية لسوق العملات المشفرة في عام 2024.
• شهدت Memecoins مكاسب مذهلة بنسبة 254٪ في العام الماضي، متفوقة على السوق الأوسع وبيتكوين بهامش كبير.

بينما كنت نائما

• هل وصلت عملة البيتكوين إلى القاع؟ حركة سعر BTC معاكسة لذروة ديسمبر فوق 108 ألف دولار (CoinDesk): انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 90 ألف دولار يوم الاثنين حيث تكهنت البنوك الاستثمارية باحتمال رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، لكنها انتعشت إلى 94 ألف دولار، مما يشير إلى أن السعر ربما يكون قد وصل إلى القاع مؤقتًا بعد التقلبات الأخيرة.
• حصل Crypto Bank Sygnum على وضع اليونيكورن بجولة بقيمة 58 مليون دولار (CoinDesk): حقق Sygnum، وهو بنك أصول رقمية مقره في سويسرا وسنغافورة، وضع اليونيكورن بعد جمع 58 مليون دولار لدعم التوسع في أوروبا وهونج كونج، وعروض بيتكوين المحسنة، وخطط الاستحواذ.
• إطلاق تقنية Blockchain من الطبقة الثانية “Soneium” من سوني (CoinDesk): أطلقت شركة Sony “Soneium”، وهي عبارة عن blockchain من الطبقة الثانية على Ethereum، مع الاستفادة من OP Stack من Optimism لربط جماهير web2 وweb3 مع دعم تطبيقات الألعاب والتمويل والترفيه.
• مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، إليكم أكبر الفائزين والخاسرين في أوروبا (سي إن بي سي): يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي، مدفوعًا بارتفاع العائدات وتدفقات رأس المال، إلى إضعاف اليورو والجنيه الاسترليني، مما يزيد التكاليف على المستوردين الصافين مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، بينما يفيد صادرات النفط النرويجية.
• يقول وانغ من بنك UBS إن الصين “ستحاول جاهدة” إبطاء سقوط اليوان (بلومبرج): يقول بنك يو بي إس إن ضعف اليوان سيوفر فوائد تصديرية محدودة، حيث تسعى بكين إلى إبطاء تراجعه وسط تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، وقوة الدولار، ومخاطر تدفقات رأس المال إلى الخارج.
• من المقرر أن يناقش بنك اليابان ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل (وول ستريت جورنال): قال نائب الحاكم هيمينو إن بنك اليابان سيناقش رفع سعر الفائدة المحتمل في الفترة من 23 إلى 24 يناير، مشيرًا إلى أن اتجاهات التضخم تتوافق مع التوقعات. وقد أدت تصريحاته إلى رفع عائدات السندات، في حين ضعف الين لفترة وجيزة قبل أن يتعافى.

في الأثير