5 أشياء يجب معرفتها عن البيتكوين هذا الأسبوع

تستعد Bitcoin (BTC) لتنصيب الرئيس الأمريكي بينما يستعد المتداولون للتقلبات.

• من المتوقع أن يقدم Rangebound BTC/USD بعض المفاجآت قبيل حفل التنصيب في 20 يناير، مع ظهور المستويات الرئيسية.
• سيشهد الأسبوع عدة قراءات للتضخم الأساسي حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإلغاء تخفيضات أسعار الفائدة المتعددة من على الطاولة.
• يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا صراعًا لاحتواء قوة الدولار الأمريكي – وهي رياح معاكسة للعملات المشفرة الآن عند أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2022.
• تُظهر نسبة الشراء/البيع في Binance علامات على أن Bitcoin قد يصبح “عرضًا” أكثر ثباتًا هذا الشهر.
• تتراجع تدفقات الصرف، حيث يختار المتداولون الاحتفاظ بالبيتكوين في منطقة متوسطة تبلغ 90 ألف دولار.

لا تزال عملة البيتكوين معرضة لخطر الانخفاض إلى أقل من 90 ألف دولار

تظل عملة البيتكوين مقيدة بنطاق محدد مع بداية الأسبوع الجديد، مع الاحتفاظ بمحفزات التقلب المحتملة لوقت لاحق.

بعد الارتفاع إلى ما يقرب من 96000 دولار عند الإغلاق الأسبوعي، عادت عملة البيتكوين مقابل الدولار بسرعة إلى أرض مألوفة عند حوالي 93000 دولار، حسبما تظهر بيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView.

وبالنظر إلى ما يمكن أن يؤثر على اتجاه سعر بيتكوين على المدى القصير، حدد المتداول الشهير CrypNuevo مستويين رئيسيين.

“فيما يتعلق بتصفية LTF، يمكننا رؤيتها في منطقتين مختلفتين: • 91 ألف دولار: اكتساح أدنى مستويات النطاق • 97 ألف دولار – 96.3 ألف دولار: عمليات تصفية قريبة والتي يمكن أن تكون الهدف الأسهل في الوقت الحالي. يمكننا أيضًا أن نرى 96.6 ألف دولار كمستوى التصفية الرئيسي،” أوضح في منشور على X.

كان CrypNuevo يشير إلى المكان الذي من المحتمل أن تحدث فيه أعداد كبيرة من عمليات التصفية في دفاتر أوامر الصرف.

وبالتصغير، كشف مخطط آخر عن مقدار BTC/USD المطلوب للتحرك لأعلى أو لأسفل للخروج من نطاقه الحالي.

واعترف قائلاً: “غالبًا ما يتم إعادة اختبار النطاق المتوسط ​​بعد الاختراق لتأكيد الدعم/المقاومة قبل الاستمرار”.

كان زميله المتداول Daan Crypto Trades مهتمًا أيضًا بحدود النطاق، حيث طلب من المتداولين “مراقبتها” قبل الاختراق فوق 104,700 دولار.

“يحتوي $BTC على 93 ألف دولار ولن يبدأ العدوان حتى يتم فقدان هذا المستوى،” واصل المتداول المشهور الآخر، Cold Blooded Shiler، موضوع الانهيار.

“استنادًا إلى التحليل الفني، لا يزال يبدو من المحتمل أن ينقطع هذا المستوى، ومن ثم يتعلق الأمر كله بإجمالي الجانب الهبوطي. الجميع يريد 85 ألف دولار، مما يعني أننا ربما نخيف هؤلاء المشترين من خلال الدفع إلى أبعد من ذلك بقليل.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فقد شهدت العديد من التوقعات بالفعل إعادة اختبار لمستويات أقل من ٩٠ ألف دولار لبيتكوين في يناير.

يتصدر مؤشر أسعار المستهلك أسبوع اختبار لبنك الاحتياطي الفيدرالي

يستمر شهر يناير بالنسبة للعملات المشفرة والأصول الخطرة بـ “أسبوع ضخم” لكل من اتجاهات التضخم والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

في الأيام المقبلة، سيتم إصدار العديد من بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر ديسمبر 2024.

يأتي ذلك في وقت يرتفع فيه التضخم في نفس الوقت الذي ترتفع فيه البطالة، وسوف يتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي بشدة إلى أحدث الأرقام قبل اجتماعه القادم بشأن تغيرات أسعار الفائدة في نهاية الشهر.

ومع استمرار كوينتيليغراف في الإبلاغ، فقد انقلب بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكثر تشددًا بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، مع تقليل الأسواق من احتمالات تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل نتيجة لذلك. بالنسبة للعملات المشفرة والأسهم وغيرها، فإن التأثير الضمني هو انخفاض تدفقات رأس المال، وبالتالي انخفضت معنويات المتداولين.

“إنه أسبوع ضخم بالنسبة لبيانات التضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي”، هذا ما لخصه مصدر التداول The Kobeissi Letter في جزء من منشوراته الأخيرة.

وأشار قبيسي إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين سيشكلان آخر طبعة من نوعها قبل قرار سعر الفائدة الفيدرالي، المقرر في 29 يناير.

وأضافت حول اتجاهات أسعار الفائدة في المستقبل: “لقد عاد الارتفاع لفترة أطول رسميًا إلى قدم وساق”.

تشير أحدث التقديرات الصادرة عن أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن فرص خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في يناير عند 2.7% فقط.

وفي الوقت نفسه، تستمر مطالبات البطالة الأولية طوال الأسبوع في 16 يناير.

قوة الدولار الأمريكي تقترب من نقطة “استجابة” بنك الاحتياطي الفيدرالي

ويرتفع الدولار الأمريكي في الفترة التي تسبق تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير.

وباعتبارها حدثا أساسيا لارتفاع الأصول الخطرة الحالي، فإن عودة ترامب إلى السلطة تسبقها قوة واضحة للدولار، والتي تشكل تقليديا رياحا معاكسة لأداء سوق العملات المشفرة.

في حين أن العلاقة بين العملات المشفرة ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) هي مسألة نقاش، إلا أن الأول يقف عند أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين.

آخر مرة شوهدت فيها هذه المستويات، في أكتوبر 2022، كانت البيتكوين في بداية تسلسل قاع السوق الهابط والذي اكتمل بعد حوالي شهرين.

وكشف التاجر الشهير توني “الثور” سيفيرينو أيضًا أن العلاقة بين الاثنين وصلت الآن إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016.

“لا نزال نتعامل مع $DXY باعتباره اختراقًا هيكليًا حتى لا يكون كذلك”، هذا ما قاله تطبيق أبحاث السوق The Trading Innovation لمتابعي X في 12 يناير.

“من المرجح أن تستمر الأصول الخطرة في النضال حتى ينخفض ​​الدولار. لقد أثار المستوى فوق 110 تاريخيًا استجابة من بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث تبدأ الأمور في كثير من الأحيان في الانهيار. 110.86 هو الهدف.”

تشير البيانات إلى أن بائعي البيتكوين “يفقدون قوتهم”

بالنسبة لمنصة تحليلات onchain CryptoQuant، هناك ضوء في نهاية النفق عندما يتعلق الأمر بمرحلة الدمج الحالية لبيتكوين.

في إحدى منشورات مدونة Quicktake يوم 12 يناير، حدد المساهم Crazzyblockk بيانات مشجعة من مقياس نسبة الشراء/البيع للمتلقي على Binance.

تقارن النسبة بين أحجام الشراء والبيع وتحاول الاستقرار بشكل أعلى على الأطر الزمنية الأسبوعية. حسبما أفاد كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، انقلب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة ٣٠ يومًا (SMA) للإشارة إلى هيمنة جانب البيع للمرة الأولى منذ مارس.

يؤكد المنشور: “على الرغم من التغيير الشهري بنسبة -5٪، تظهر علامات جديدة في نسبة الشراء / البيع لمشتركي Binance والتي تشير إلى أن البائعين يفقدون قوتهم”.

“التحولات الإيجابية في هذه النسبة الأسبوعية تشير إلى أن البائعين يضعفون وأن الطلب على الشراء آخذ في الارتفاع.”

أظهر الرسم البياني المصاحب نسبة الشراء / البيع اليومية مع متوسط ​​متحرك بسيط لمدة سبعة أيام.

أقر Crazzyblockk بأن وجود Binance في سوق العملات المشفرة يجعل بيانات النسبة الخاصة بها هي الأكثر أهمية.

وأضاف المنشور: “تعد نسبة الشراء / البيع مؤشرًا رئيسيًا لمعنويات السوق، ومع مكانة Binance البارزة في مجال العملات المشفرة، فإن هذه التحولات في النسبة يمكن أن تشير إلى تغييرات أكبر في اتجاه سعر Bitcoin”.

لم تمر البيانات دون أن يلاحظها أحد من قبل مجتمع تداول العملات المشفرة الأوسع، حيث كان مضيف YouTube كايل دوبس من بين أولئك الذين يأملون في عودة سعر البيتكوين إلى الارتفاع.

“هل يمكن أن تكون هذه بداية لحركة سعرية أوسع؟” تساءل على X.

يختار مستخدمو Binance الاحتفاظ بالبيانات

في إشارة إيجابية أخرى من Binance، تحافظ تدفقات البيتكوين إلى حسابات المتداولين على اتجاه هبوطي ثابت.

متعلق ب: تحتاج عملة البيتكوين إلى “ارتداد حاد” عند 88 ألف دولار حيث يعكس مؤشر S&P 500 تحطم فيروس كورونا

ويبلغ إجمالي تدفقات بيتكوين اليومية حاليًا حوالي ٦٠٠٠ بيتكوين، حسبما تظهر بيانات كريبتوكوانت، بانخفاض حوالي ٧٥٪ عن الذروة الأخيرة التي شوهدت في نوفمبر.

“يشير هذا الانخفاض إلى أن ضغط البيع يتراجع، حيث يبدو المستثمرون أكثر ميلًا إلى الاحتفاظ بعملة البيتكوين الخاصة بهم بدلاً من بيعها”، كما لخص المساهم Darkfost في منشور آخر على Quicktake.

“من خلال النظر إلى صافي تدفقات بيتكوين في باينانس، يمكننا أن نلاحظ أن التدفقات الخارجية لا تزال تهيمن ولكن حجم التدفق الصافي ظل ثابتًا نسبيًا في الأيام الأخيرة.”

نظرت داركفوست في احتمالات وجود “سوق أكثر توازناً” نتيجة لتردد المتداولين في الانخراط في المزيد من عمليات جني الأرباح عند المستويات الحالية.

وخلص المنشور إلى أنه “إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يؤدي ذلك إلى فترة من التماسك أو تجديد الزخم الصعودي”.

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل خطوة استثمارية وتجارية على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.