الحالة المزاجية الصعبة التي شهدها بنك الاحتياطي الفيدرالي مسبقًا في BTC و ETH وضغط السيولة يصل إلى PENGU

بواسطة Omkar Godbole (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)

يتراجع سوق العملات المشفرة عن المخاطرة قبل قرار سعر الفائدة الفيدرالي اليوم. ويتحدث الجميع عن احتمالية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما من شأنه أن يحفز الرغبة في المخاطرة في الاقتصاد والأسواق المالية.

وإليك التطور: من المتوقع أن يشير البنك المركزي إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2025، وليس الأربعة التي توقعها في سبتمبر، بالإضافة إلى مراجعة توقعات النمو والتضخم بشكل أعلى. ليس من المستغرب إذن أن يتم تداول عملة البيتكوين والإيثر على انخفاض بنسبة 2٪ تقريبًا، مما يؤدي إلى خسائر أكبر في العملات الرمزية الصغيرة. من بينهم، طيور البطريق الفضفاضة رمز PENGU، والذي انخفض بنسبة تزيد عن 50٪ منذ الإنزال الجوي يوم الثلاثاء.

لقد تلقت أقساط المكالمات الأمامية في كل من BTC و ETH نجاحًا كبيرًا، مما يشير إلى أجواء أكثر حذرًا في السوق. وتأخذ الأسواق التقليدية في الاعتبار أيضًا التخفيض المتشدد.

الآن، سيخبرك المتداولون المتمرسون أنه عندما تميل التوقعات بشدة في اتجاه واحد، فهناك دائمًا مجال لخيبة الأمل. وبعبارة أكثر بساطة، إذا ظلت توقعات أسعار الفائدة كما هي أو خفف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المخاوف بشأن التضخم الثابت خلال مؤتمره الصحفي مع الحفاظ على نهج يعتمد على البيانات، فيمكننا أن نشهد ارتفاعًا جيدًا في الأصول الخطرة – بما في ذلك العملات المشفرة.

VIRTUAL، العملة الأصلية للذكاء الاصطناعي ومنصة Virtuals Protocol، قد تتألق في هذه الحالة، بعد أن ارتفعت بنسبة 11٪ في الساعات الآسيوية. قال نيل وين، رئيس تطوير الأعمال العالمية في Kronos Research: “إن الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة يتشكل ليصبح اتجاهًا رائعًا، خاصة في التداول الاجتماعي، حيث يمكن للرؤى المستندة إلى البيانات والأتمتة تمكين المتداولين”.

يعد رمز HYPE الخاص بمنصة HyperLiquid الرائدة على السلسلة مرشحًا آخر، حيث يتم تداوله أعلى بنسبة 4٪ في وقت النشر. ثرثرة وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى محدودية توافر التبادل والاحتفاظ بالرمز المميز كمحفز للارتفاع.

ومع ذلك، لا تدع الحرس الخاص بك إلى أسفل. يقول بعض المراقبين إن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل تتوقف فعليًا على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكما قال فالنتين فورنييه، المحلل في BRN: “من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم – وهو الأخير لهذا العام. وقد تعتمد التخفيضات المستقبلية بشكل كبير على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، والذي سيصدر يوم الجمعة”. من المتوقع أن يظل ثابتًا عند 3.3% على أساس سنوي، وأي مفاجآت مع ارتفاع التضخم يمكن أن تهز الأسواق، خاصة وأن عملة البيتكوين تشعر بالفعل ببعض الضغط الهبوطي وتفتقر إلى الزخم الصعودي.

بالإضافة إلى ذلك، أدى الانخفاض في عائدات السندات الحكومية الصينية إلى إثارة اهتمام الناس في صحيفة وول ستريت جورنال رفع الأعلام الحمراء حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه الكساد، وهي فترة طويلة تتميز بانخفاض حاد في النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

يمكن لهذه المخاوف أن تزعزع استقرار الأسواق العالمية بسهولة، لذا فمن المؤكد أن هذا هو الوقت المناسب للبقاء في حالة تأهب.

ما يجب مشاهدته

• التشفير:
• ماكرو
  • 18 ديسمبر، الساعة 2:00 ظهرًا: اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يصدر البنك نطاقه المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، والذي يتراوح حاليًا بين 4.50% – 4.75%. ال أداة FedWatch من CME يشير هذا إلى أن متداولي أسعار الفائدة يرجحون 95.4% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. يبدأ المؤتمر الصحفي الساعة 2:30 بعد الظهر رابط البث المباشر.
  • 18 ديسمبر، الساعة 10:00 مساءً: أعلن بنك اليابان عن قراره قرار سعر الفائدة. تقديرات أسعار الفائدة قصيرة الأجل 0.25% مقارنة بالسابق 0.25%.
  • 19 ديسمبر، الساعة 7:00 صباحًا: لجنة السياسة النقدية (MPC) التابعة لبنك إنجلترا (BoE) تعلن عن قرارها. قرار سعر الفائدة. مؤسسة سعر البنك. 4.75% مقابل السابق. 4.75%.
  • 19 ديسمبر، الساعة 8:30 صباحًا: سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) تقريره الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (النهائي).
    • معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، التقديرات النهائية. 2.8% مقابل السابق. 3.0%.
    • مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، التقديرات النهائية. 1.9% مقابل السابق. 2.5%.
  • 20 ديسمبر، الساعة 8:30 صباحًا: أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تقرير شهر نوفمبر. تقرير الدخل والنفقات الشخصية.
    • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) على أساس سنوي. 2.5% مقابل السابق. 2.3%.
    • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي. 2.9% مقابل السابق. 2.8%.
  • 24 ديسمبر، الساعة 1:00 ظهرًا سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير نوفمبر تقرير H.6 (مقاييس المخزون النقدي).. عرض النقود M2 السابق. 23.31 تريليون دولار.

أحداث الرمز

• أصوات الحوكمة والمكالمات
  • يتم توسيع بروتوكول Venus رسميًا إلى Base. اجتاز VIP-408 تصويت الحوكمة ويمكن للمستخدمين الوصول إلى Venus on Base في 19 ديسمبر.
• يفتح
  • Metars Genesis ستفتح 11.87% من العرض المتداول لـ MRS، بقيمة 11 مليون دولار بالأسعار الحالية.

المؤتمرات:

نقاش رمزي

بقلم شوريا ملوا

يتعلم مشترو PENGU الأوائل مخاطر انخفاض السيولة بالطريقة الصعبة.

ظهر رمز النظام البيئي Pudgy Penguins لأول مرة وسط ضجة هائلة يوم الثلاثاء. كان سحرها هو ارتباطها بمجموعة NFT الشهيرة بالفعل، مما أدى إلى جنون الشراء على أمل تحقيق مكاسب سريعة. لكن الرمز حصل على السيولة اللازمة عند الإطلاق، مما يعني أن المشترين المتحمسين الأوائل اشتروا الرمز بقيمة سوقية قدرها 5 تريليون دولار.

السيولة هي القدرة على شراء أو بيع أصل ما دون التسبب في تغير كبير في السعر. بالنسبة لشركة PENGU، كانت مجمعات السيولة الأولية ضحلة، مما يعني أنه لم يكن هناك ما يكفي من المشترين والبائعين للحفاظ على استقرار السعر.

خسر أحد المتداولين سيئ الحظ خسارة كبيرة في عملية الإسقاط الجوي، مما أدى إلى تحويل 10000 دولار إلى أقل من 5 دولارات في ثوانٍ. قبل الإطلاق الرسمي، قاموا باستبدال 45 عملة Solana مغلفة بـ PENGU لكنهم حصلوا على 78 رمزًا فقط بسبب خلل في البورصة اللامركزية لـ Jupiter. تم إرسال الصفقة إلى مجمع منخفض السيولة على Raydium، مما أدى إلى تضخيم سعر الرمز المميز إلى قيمة سوقية غير واقعية تبلغ 14 تريليون دولار. كان هذا الحادث بسبب انخفاض السيولة، حيث يمكن حتى للصفقات الصغيرة أن تسبب تقلبات كبيرة في الأسعار.

تم إنشاء رمز PENGU قبل أسابيع من إطلاقه، مما أدى إلى تداول سابق لأوانه وخسائر كبيرة لأولئك الذين قفزوا في وقت مبكر جدًا دون التحقق من القيمة السوقية.

تحديد موضع المشتقات

• تتزايد عمليات تحديد المواقع في العقود الآجلة للبيتكوين، مع اقتراب الفائدة المفتوحة من أعلى مستوى في نوفمبر عند 663.71 ألف بيتكوين. وفي الوقت نفسه، وصلت الفائدة المفتوحة لـ ETH إلى رقم قياسي يزيد عن 339 ألف ETH.
• تظل معدلات التمويل في العملات الدائمة المرتبطة بالعملات الرئيسية ثابتة عند حوالي 10٪ سنويًا، وهي تقع في منتصف نطاق -200٪ إلى 200٪، وهو ما يمثل أقصى درجات المشاعر الهبوطية والصعودية.
• يتم تداول عقود BTC وETH الأمامية بعلاوة على المكالمات، مما يسلط الضوء على الطلب على الحماية من الجانب السلبي قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
• تشمل أفضل صفقات كتلة BTC انتشار المكالمة الهبوطية الذي يتضمن مكالمات عند الضربات بقيمة 104000 دولار و105000 دولار ومركز طويل مستقل بمبلغ 95000 دولار تنتهي صلاحيته في 3 يناير.

تحركات السوق:

• انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.72٪ من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى 104,593.98 دولارًا (24 ساعة: -1.96٪).
• انخفض سعر ETH بنسبة 1.44% ليصل إلى 3,876.29 دولارًا (24 ساعة: -2.89%)
• انخفض CoinDesk 20 بنسبة 3.03% ليصل إلى 3830.21 (24 ساعة: +3.4%)
• ارتفع عائد التوقيع على الأثير بمقدار 2 نقطة أساس ليصل إلى 3.18%
• يبلغ معدل تمويل BTC 0.01% (10.95% سنويًا) على Binance

• لم يتغير مؤشر DXY عند 106.90
• وارتفع الذهب بنسبة 0.76% إلى 2664.40 دولارًا للأونصة
• وارتفعت الفضة بنسبة 1.08% إلى 30.90 دولارًا للأونصة
• وأغلق مؤشر Nikkei 225 على تراجع بنسبة 0.72% إلى 39081.71 نقطة
• وأغلق مؤشر Hang Seng على ارتفاع بنسبة 0.83% عند 19864.55
• وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.23% إلى 8214.42 نقطة
• وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.32% إلى 4,958.35
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.61% إلى 43449.9 نقطة
• وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على تراجع بنسبة 0.39% عند 6050.61 نقطة
• وأغلق ناسداك على تراجع بنسبة 0.32% عند 20109.06 نقطة
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 0.11% عند 25119.7
• وأغلق مؤشر S&P 40 أمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة 0.16% إلى 2280.58 نقطة
• سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لم تتغير عند 4.4%
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini S&P 500 بنسبة 0.25% إلى 6,069.00.
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 1.58% إلى 22,363.25
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي بنسبة 0.2% إلى 43,563.00.

إحصائيات البيتكوين:

• هيمنة البيتكوين: 57.78% (24 ساعة: -0.33%)
• نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.037 (24 ساعة: +1.04%)
• معدل التجزئة (المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام): 776 إه/ث
• سعر التجزئة (الفوري): 63.4 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 1.4 مليون دولار / 12.7 بيتكوين
• العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 212,635 بيتكوين
• سعر البيتكوين بالذهب: 39.4 أونصة
• BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 11.22%
• بيتكوين موجودة في أرصدة مكتبية خارج البورصة: 406,700 بيتكوين

أداء السلة

التحليل الفني

• ارتفع معدل هيمنة البيتكوين من 55% إلى ما يقرب من 58% في أسبوعين، مستعيدًا خط الاتجاه الصعودي منذ بداية العام حتى الآن.
• إنها علامة على تجدد تفضيل المستثمرين للبيتكوين على العملات البديلة.

أسهم التشفير

• MicroStrategy (MSTR): أغلق يوم الثلاثاء عند 386.42 دولارًا أمريكيًا (-5.41٪)، مرتفعًا بنسبة 0.45٪ عند 388.15 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 311.64 دولارًا أمريكيًا (-1.16٪)، بانخفاض 0.98٪ عند 308.60 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلق عند 28.67 دولار كندي (-3.01%).
• MARA Holdings (MARA): أغلق عند 24.60 دولارًا أمريكيًا (+0.16%)، بانخفاض 1.5% عند 24.23 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل فتح السوق.
• Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 13.97 دولارًا أمريكيًا (-0.43%)، بانخفاض 1.36% عند 13.78 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل فتح السوق.
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 16.03 دولارًا أمريكيًا (-3.2%)، بانخفاض 1.19% عند 15.84 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• CleanSpark (CLSK): أغلق عند 12.36 دولارًا أمريكيًا (-0.96%)، بانخفاض 0.49% عند 12.30 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلقت عند 29.04 دولارًا (-1.89٪)، بانخفاض 0.48٪ عند 28.90 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• Semler Scientific (SMLR): أغلق عند 74.73 دولارًا أمريكيًا (+0.31%)، مرتفعًا بنسبة 2.97% عند 76.93 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية:

• صافي التدفق اليومي: 493.9 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 36.70 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات BTC ~ 1.136 مليون.

صناديق الاستثمار المتداولة ETH

• صافي التدفق اليومي: 144.7 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 2.46 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات ETH ~ 3.530 مليون.

مصدر: المستثمرون الفارسيد

التدفقات الليلية

الرسم البياني لليوم

• يُظهر الرسم البياني النمو الهائل لقطاع الميم كوين الفرعي، والذي تجاوزت قيمته السوقية الآن 100 مليار دولار.
• إنه دليل على كيف يمكن لجاذبية المضاربة واستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة أن تدفع المستثمرين إلى المخاطرة.

بينما كنت نائما

• تأخذ عملة البيتكوين استراحة بعد شمعة دوجي في سياسة حذرة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف المخاطر (CoinDesk): بعد أن سجلت عملة البيتكوين مستوى قياسيًا أعلى من 108000 دولار صباح يوم الثلاثاء (بالتوقيت الشرقي)، تحول سوق العملات المشفرة إلى مزاج أكثر تجنبًا للمخاطرة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم.
• الدولار مستقر مقابل أقرانه مع اقتراب خفض سعر الفائدة الفيدرالي (رويترز): استقر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، مع تراجع مؤشر DXY إلى 106.89 من أعلى مستوياته الأخيرة، بينما تنتظر الأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وتوقعات عام 2025.
• رئيس الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي التالي يدعو العملات المشفرة بأنها “عجائب العالم التالية” (CoinDesk): أشاد رئيس الخدمات المصرفية القادم بمجلس الشيوخ، تيم سكوت، بابتكارات العملات المشفرة يوم الثلاثاء ودعا إلى تشريعات سريعة، في حين توقع رئيس الخدمات المالية التالي بمجلس النواب، فرينش هيل، إمكانية إقرار قوانين العملات المشفرة من الحزبين في عام 2025. بدعم من مجلس الشيوخ.
• يون الكوري الجنوبي يتخطى الاستجواب، مما يزيد من خطر الاعتقال (بلومبرج): تغيب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الذي تم عزله يوم السبت، عن جلسة استجواب مقررة صباح الأربعاء من قبل فريق تحقيق مشترك، مما يزيد من خطر اعتقاله.
• إن تدهور العملة البرازيلية يهدد بالتفاقم ما لم ينفذ لولا الإصلاحات المالية (فاينانشيال تايمز): سجل الريال البرازيلي مستوى قياسيا منخفضا عند 6.21 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، حيث أدى ارتفاع الديون والمخاوف المالية في ظل حكومة الرئيس لولا إلى ظهور دعوات لزيادة أسعار الفائدة وإجراء إصلاحات ذات مصداقية لتحقيق استقرار العملة.
• تقول Coinbase إنها ألغت wBTC لأن جاستن صن شكل “خطرًا غير مقبول” (CoinDesk): في يوم الثلاثاء، دافعت Coinbase عن قرارها بشطب wBTC في 19 ديسمبر، مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بتورط جاستن صن المزعوم ورفض ادعاءات الدعوى القضائية التي رفعتها BiT Global بشأن المحسوبية تجاهها. الأصول المنافسة الخاصة.

في الأثير