من يهتم بـ 100 ألف دولار؟ 5 أشياء يجب معرفتها عن البيتكوين هذا الأسبوع

تختم Bitcoin إغلاقًا أسبوعيًا قياسيًا آخر حيث استمر الانخفاض الجديد في أسعار BTC قبل ساعات فقط من شرائها.

• تؤدي الرحلة إلى 95,800 دولار أمريكي مقابل BTC/USD إلى عمليات تصفية ضخمة حيث يتعرض المتداولون للمخاطرة في بيئة عطلة نهاية الأسبوع منخفضة السيولة.
• إن مبلغ 100 ألف دولار أمر بعيد المنال إلى حد كبير، لكن البعض يتساءل عن مدى أهمية هذا المستوى حقًا.
• قد يكون أسبوع عيد الشكر قصيرا، ولكن ليس هناك نقص في تقلبات بيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.
• تتزايد عمليات جني أرباح البيتكوين (BTC)، ويظهر حاملو الأسهم على المدى الطويل سلوكًا كلاسيكيًا في السوق الصاعدة.
• هل يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين أن تستمر في موازنة ضغط جانب البيع على خلفية التدفقات الداخلة التي سجلت أسبوعًا قياسيًا؟

تعاني صفقات البيع على بيتكوين من انخفاض أسعار بيتكوين إلى أقل من 96000 دولار

بعد انخفاض قصير في اللحظة الأخيرة عند الإغلاق الأسبوعي، انتهت حركة سعر بيتكوين بقوة وفي وقت كتابة هذا التقرير عادت إلى ما فوق 98000 دولار، حسبما أكد Cointelegraph Markets Pro وTradingView.

يركز المتداولون على المعركة لتجاوز حاجز 100000 دولار للمرة الأولى مع استمرار تجديد السيولة في جانب البيع.

المخاطر كبيرة – يزداد المستثمرون مخاطرة في عمليات التداول، كما يتضح من عمليات تصفية العملات المشفرة بقيمة 500 مليون دولار عند الانخفاض، مما أدى إلى وصول سعر BTC/USD إلى 95,800 دولار.

“من المحتمل أن يكون المشتري السلبي هو الذي خلق أدنى مستوى يوم الأحد”، هذا ما اختتم به المتداول Skew في جزء من تحليله الأخير للسوق على X.

“سيكون مبلغ 98.5 ألف دولار هو السعر الأساسي الذي يجب استعادته.”

أشار زميله المتداول Daan Crypto Trades إلى أن “الفجوة” في سوق عقود بيتكوين الآجلة لمجموعة CME أصبحت الآن أقرب إلى قمة نطاقها التاريخي، مما قد يضع الأساس لمزيد من التعافي.

“تقع الفجوة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق ومستوى السعر الذي يزيد عن 99 ألف دولار. وقال: “بالنظر إلى مدى قرب تداول السعر منه بالفعل، أفترض أننا سنحاول إغلاقه بالكامل قريبًا نسبيًا”.

من خلال التصغير، فإن السيولة، وفقًا للبيانات من Hyblock Capital التي تم تحميلها إلى X بواسطة المتداول CrypNuevo، يمكن أن تفضل رحلة أقل من 90.000 دولار.

وقال: “إذا ألقينا نظرة على خريطة حرارة التصفية لمدة 7 أيام… يمكننا رؤية هاتين المنطقتين في الرسم البياني: 100.6 ألف دولار و88.5 ألف دولار”.

“قد يكون ذلك دليلاً على أن مستوى 88.5 ألف دولار يُظهر سيولة أكبر من المستوى الصعودي. لذا، من حيث المبدأ، يجب إعطاء فرص/أولوية أعلى قليلاً لهذه المنطقة.”

وفي وقت سابق، أبلغ كوينتيليغراف عن توقعات الأسواق التي شهدت متوسطًا لسعر بيتكوين في نهاية العام يبلغ ١٢٧٠٠٠ دولار.

ومع ذلك، فإن العقبة الأولى أمام المضاربين على الارتفاع هي الإغلاق الشهري القادم لشهر نوفمبر.

ما هو سعر 100000 دولار BTC؟

عند 98000 دولار، سجلت عملة البيتكوين بسهولة أعلى إغلاق أسبوعي في التاريخ يوم 24 نوفمبر.

يبدو أن أداء شهر نوفمبر هو الأفضل منذ خمس سنوات بالنسبة لـ BTC/USD، في حين تبلغ مكاسب الربع الرابع حاليًا 54.5٪، وفقًا لبيانات من مورد المراقبة CoinGlass.

على الرغم من ذلك، لم يتمكن المضاربون على الارتفاع من اختراق خط 100000 دولار الرئيسي، مما دفع البعض إلى الاستعداد لأهداف تصحيح أسعار البيتكوين.

“البيتكوين مع شمعة أسبوعية ضخمة أخرى. “إن علامة 100 ألف دولار هي مستوى نفسي للغاية للعديد من المؤسسات / المتداولين،” قال المتداول Crypto Fella لمتابعي X.

وأضاف: «لا نتفاجأ إذا رأينا تصحيحاً في الفترة المقبلة. في الواقع، سيكون الأمر صحيًا لمعنويات السوق بشكل عام.”

ومع ذلك، يرى آخرون أهمية ضئيلة وراء مبلغ 100 ألف دولار، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه في تاريخ البيتكوين، وعلى هذا النحو، ليس أكثر من مجموعة من الأرقام على الشاشة.

“100.000 ليس مستوى فني. وقال زميله المتداول أكسل كيبار في نهاية هذا الأسبوع: “إنه ليس مستوى نفسيًا أيضًا”.

“ولكن بالنسبة للبعض، قد يكون نشر الميمات والاحتفال بمستوى لطيف.”

قام Kibar بتحميل مخطط يوضح أعلى مستويات أسعار البيتكوين، مع اقتراب المستوى الرئيسي التالي من 140,000 دولار.

استفسر منشور آخر عن “هوس” مستخدمي البيتكوين بسعر البيتكوين المكون من ستة أرقام؛ ثم قارن كيبار ذلك بما حدث عندما تجاوز الذهب مستوى 1000 دولار لأول مرة.

وفي الوقت نفسه، تُظهر CoinGlass أن حجم سيولة الطلب تراكم أقل بقليل من 100000 دولار، مع وصول السعر إلى مستوى التصفية الرئيسي البالغ 98750 دولارًا.

عناوين بيانات PCE لأسبوع عيد الشكر الكلي

قد يكون هذا أسبوع عيد الشكر، لكن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية لا تزال تحمل الكثير من التقلبات المحتملة للعملات المشفرة والأصول الخطرة.

تبدأ الأحداث يوم 26 نوفمبر مع محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر، حيث قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ أخرى.

وبعد يوم واحد، سيتم إصدار مقياس التضخم “المفضل” من بنك الاحتياطي الفيدرالي في هيئة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، جنبًا إلى جنب مع بيانات البطالة.

تتصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة للربع الثالث يومين مهمين لمتداولي الأصول الخطرة قبل عطلة عيد الشكر.

ومع استمرار كوينتيليغراف في الإبلاغ، تتجه كل الأنظار نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول تحركات السياسة المستقبلية وسط بيئة “الركود التضخمي” حيث يصاحب التضخم المتصاعد ارتفاع البطالة.

وعلى هذا النحو، فإن الأسواق غير متأكدة مما سيحمله الاجتماع القادم في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقال مصدر التداول The Kobeissi Letter على X: “ستتحرك بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي السوق مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر”.

أحدث البيانات الصادرة عن أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME حاليًا تضع فرصة لخفض آخر بنسبة 0.25% عند 56%، بانخفاض عن 75% تقريبًا قبل شهر.

“في الآونة الأخيرة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إنهم ليسوا “في عجلة من أمرهم” لخفض أسعار الفائدة بعد شهرين فقط من بدء التخفيضات بتخفيض قدره 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2008. وقد عاد التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك الآن إلى الارتفاع وكان أعلى من ذلك. قال قبيسي في منشور آخر على موقع X في نهاية هذا الأسبوع: “3% لمدة 43 شهرًا متتاليًا”.

“بنك الاحتياطي الفيدرالي يتراجع مرة أخرى.”

موسم جني الأرباح يضرب البيتكوين

يميل حاملو البيتكوين على المدى الطويل (LTH) بشكل متزايد إلى جني الأرباح عند مستويات أعلى بكثير من نقطة التعادل.

تظهر أحدث البيانات من منصة تحليلات onchain CryptoQuant أن هذه “الأيادي الماسية” تحقق أرباحًا كبيرة على أساس يومي.

وفي ٢٢ نوفمبر، حسبما أفاد كوينتيليغراف، وصل إجمالي الأرباح المحققة إلى رقم قياسي جديد قدره ٤٤٣ مليون دولار.

وأضاف المحلل المساهم Maartunn أن “مستويات الأرباح غير المحققة مرتفعة، حيث تبلغ حاليًا 57٪”، وقام بتحميل البيانات إلى X.

البيع بشكل طبيعي لا يشمل فقط المستثمرين الذين اعتادوا على الجلوس على أيديهم. أصحاب الأسهم قصيرة الأجل (STHs) – أولئك الذين يحتفظون لمدة 155 يومًا أو أقل – نشطون أيضًا.

عند تحليل مقياس نسبة ربح الناتج المُنفق (SOPR) لمجموعة STH، حذر زميله المساهم في CryptoQuant، Avocado_onchain، من أن هذا الاتجاه قد يؤثر على زخم أسعار BTC.

“من الناحية التاريخية، عند تطبيق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يومًا على مؤشر SOPR قصير المدى، لوحظ أنه خلال الاتجاهات الصعودية، يميل مؤشر SOPR قصير المدى إلى الوصول إلى حوالي 1.02 قبل حدوث عمليات جني الأرباح. وفي كل مرة يتم الوصول إلى هذا المستوى، يشهد سعر البيتكوين تراجعًا أو تصحيحًا،” كما أشاروا في منشور على مدونة Quicktake.

“في الوقت الحالي، وصل المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يومًا لمؤشر SOPR قصير المدى إلى 1.02، مما يشير إلى أن سعر بيتكوين، على الرغم من أنه يقترب من 100000 دولار، قد يواجه تصحيحًا على المدى القصير.”

تواجه صناديق الاستثمار المتداولة توقعات كبيرة بعد أسبوع قياسي

وفي الوقت نفسه، حذت شركة CryptoQuant حذو الآخرين في الإشارة إلى أن تدفقات رأس المال الضخمة يمكن أن تلغي أي ضغوط كبيرة في جانب البيع.

متعلق ب: يثير الاختراق المتري للبيتكوين ارتفاعًا “حتميًا” في أسعار BTC بنسبة 90٪ بعد ذلك

وقد جاءت هذه بشكل رئيسي من المؤسسات على مدار الشهرين الماضيين، حيث حطمت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة الأرقام القياسية.

“ومع ذلك، إذا استمرت تدفقات رأس المال إلى السوق وظل المستثمرون حريصين على شراء بيتكوين، فقد يتم تجاوز هذا النمط التاريخي، مما يؤدي إلى اختراق قوي يتجاوز 100000 دولار”، تابع Avocado_onchain.

تظهر أحدث البيانات من المصادر، بما في ذلك شركة الاستثمار Farside Investors ومقرها المملكة المتحدة، مدى الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية. وشهدت أيام التداول الخمسة حتى 22 نوفمبر إجمالي تدفقات صافية بلغت 3.35 مليار دولار – أكثر من أي أسبوع آخر.

“يبدو أن شهر نوفمبر سيكون شهرًا قياسيًا بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مع ما يقرب من 7 مليار دولار من التدفقات الصافية حتى الآن ولم يتبق سوى أسبوع واحد – وهو في طريقه لتجاوز 6 مليار دولار في فبراير تقريبًا،” رافائيل شولتز كرافت، المؤسس المشارك لـ تمت الإشارة إلى ذلك من قبل شركة تحليلات onchain Glassnode خلال عطلة نهاية الأسبوع.

“من الجدير بالذكر أننا لم نشهد سوى شهر سلبي واحد منذ البداية (أبريل، -1 مليار دولار).”

اعتبرت Glassnode سابقًا أن صناديق الاستثمار المتداولة قد تستمر في التغلب على بيع LTH مع ارتفاع أسعار BTC إلى أعلى من أي وقت مضى.

“مع تجاوز سعر عملة البيتكوين 75.6 ألف دولار، انتقلت 100% من 14 مليون عملة بيتكوين التي يحتفظ بها حاملوها على المدى الطويل إلى الربح، مما أدى إلى تسارع الإنفاق. وقد أدى هذا إلى انخفاض غير تافه في الرصيد بمقدار +200 ألف بيتكوين منذ اختراق ATH،” حسبما قالت في الإصدار الأخير من رسالتها الإخبارية الأسبوعية، “The Week Onchain”، التي صدرت يوم 20 نوفمبر.

“هذا نمط كلاسيكي ومتكرر، حيث يبدأ أصحاب الأسهم على المدى الطويل في جني الأرباح عندما تكون حركة السعر قوية، ويكون الطلب كافيًا لاستيعابها. ومع بقاء كمية كبيرة من البيتكوين تحت ملكية LTH، فمن المحتمل أن العديد من LTHs ينتظرون أسعارًا أعلى قبل إطلاق المزيد من العملات المعدنية مرة أخرى إلى التداول السائل.”

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. كل خطوة استثمارية وتداولية تنطوي على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.