بعد مغازلة مستوى 58000 دولار في 7 أغسطس، واجهت عملة البيتكوين (BTC) تصحيحًا بنسبة 3٪ في ساعتين بعد افتتاح وول ستريت، مما أدى إلى محو المكاسب التي تحققت خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تظهر بيانات من Cointelegraph Markets Pro و TradingView تداول البيتكوين عند 56,732 دولارًا اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 7 أغسطس قبل أن يتراجع ليتداول عند 55,670 دولارًا.
دعونا نلقي نظرة على العوامل التي أدت إلى انخفاض سعر البيتكوين اليوم.
التعافي القوي للدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس يتتبع أداء الدولار مقابل العملات العالمية الكبرى، بنسبة 0.95% من أدنى مستوى له في 5 أغسطس عند 101.78 إلى القيمة الحالية عند 102.74 بعد قرار بنك اليابان بالامتناع عن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
في السابع من أغسطس/آب، قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن البنك لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق غير مستقرة، مما قلل من احتمالات رفع تكاليف الاقتراض في الأمد القريب. وقد أدت تصريحات أوشيدا إلى ارتفاع متوسط مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية ودفع الين إلى الانخفاض بشكل حاد.
الين الياباني، الذي انخفض بنسبة تزيد عن 1.5% مقابل الدولار الأمريكي، هو المساهم الأكبر في تعافي مؤشر الدولار.
على الصعيد الاقتصادي، ينتظرنا يوم خفيف للغاية، وهو ما قد يفيد تعافي مؤشر الدولار. ففي السابع من أغسطس/آب، ستصدر بيانات تغير الائتمان الاستهلاكي الأميركي لشهر يونيو/حزيران، مع توقعات بانخفاضه إلى 10 مليارات دولار من 11.35 مليار دولار في الشهر السابق.
وعلى صعيد التضخم وأسعار الفائدة، تظهر أداة CME Fedwatch احتمالات بنسبة 63.5% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 55.5%، في حين من المتوقع أن تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 19.3% وعدم خفضها بنسبة 25.4% في ذلك الاجتماع.
من الناحية الفنية، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي في طريقه للارتفاع بأكثر من 1.5% لاستكمال نمط التعافي الكلاسيكي على شكل حرف V نحو أعلى مستويات 30 يوليو فوق 104.34.
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تشهد ثلاثة أيام من التدفقات السلبية
شهد يوم 6 أغسطس اليوم الثالث على التوالي من تدفقات رأس المال خارج صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وهي أطول سلسلة منذ أن بدأت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة الإيثريوم في التداول في 23 يوليو.
وفقًا لبيانات من Farside Investors، تدفقت أكثر من 64.5 مليون دولار من BTC من FBTC التابعة لـ Fidelity في 6 أغسطس. وشهدت GBTC المحولة من Grayscale تدفقات خارجة بقيمة 32.2 مليون دولار، بينما شهدت ARKB التابعة لـ ARK 21Shares وEZBC التابعة لـ Franklin تدفقات خارجة بقيمة 28.9 مليون دولار و23 مليون دولار على التوالي. أدى هذا إلى تدفق صافٍ خارج من صناديق Bitcoin المتداولة الفورية بقيمة 148.6 مليون دولار.
أعلنت شركة بلاك روك للصناديق المتداولة في البورصة IBIT، وهي أكبر صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة من حيث صافي قيمة الأصول، عن تدفقات صفرية في 6 أغسطس، إلى جانب سبعة صناديق أخرى.
تم إلقاء اللوم في استمرار تدفقات النقد الخارجي الصافية من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والضغوط البيعية التي تواجهها عملة البيتكوين على عمليات البيع الواسعة في السوق الأخيرة والتي شهدت انخفاض سعر العملة المشفرة الرائدة إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر دون 50 ألف دولار.
على صعيد إيجابي، من المقرر أن يبدأ مستشارو مورجان ستانلي في تقديم صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين لعملائهم اعتبارًا من 7 أغسطس. ويشكل هذا التطور علامة مهمة أخرى على الانتشار المتزايد لمنتجات الاستثمار في البيتكوين.
وفي منشور بتاريخ 7 أغسطس على X، أكد خوان ليون، كبير استراتيجيي الاستثمار في Bitwise، أن “هذا يمثل تدفقات محتملة بقيمة 13 مليار دولار عند تخصيص 1٪”.
وأقر ليون بأنه على الرغم من أن مثل هذه التدفقات الضخمة قد لا تأتي دفعة واحدة، فإنها “ستعادل حوالي 75% من التدفقات الصافية منذ إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة” ويمكن أن تجذب مديري الأصول الآخرين ليحذوا حذوها.
“وهذا ما ينطبق على مورجان ستانلي، وويلز فارجو، وميريل لينش، ويو بي إس، وغيرها من البنوك الكبرى. وهذه هي الموجة الثانية من التدفقات المؤسسية”.
تزايد عمليات تصفية البيتكوين الطويلة
يبدو أن حركة حادة في سوق العقود الآجلة للبيتكوين تسببت في انخفاض سعر البيتكوين بسرعة في 7 أغسطس. وتزامن توقيت التصفية الطويلة مع الانخفاض الحاد في سعر العملة المشفرة الرائدة.
تُظهِر بيانات Coinglass أنه تم تصفية أكثر من 17.65 مليون دولار من مراكز BTC الطويلة في 7 أغسطس، مع استمرار الحصيلة اليومية في وقت النشر. تم تصفية أكثر من 10.5 مليون دولار على مدار الساعات الأربع الماضية. بلغ إجمالي التصفية في سوق العملات المشفرة 165 مليون دولار – 106.65 مليون دولار كانت تصفية طويلة.
عادةً ما تحدث عمليات تصفية الصفقات الطويلة عندما ينخفض سعر الأصل الذي يتم تداوله فجأة. وذلك لأن المتداولين الذين كانوا متفائلين بشأن الأصل وفتحوا صفقات طويلة يواجهون خسائر لأن السوق تحرك ضدهم.
متعلق ب: بيتكوين يحتاج إلى إغلاق أسبوعي عند 59.1 ألف دولار وسط شكوك حول أعلى سعر على الإطلاق لسعر بيتكوين
وفقًا لبيانات من منصة البيانات والاستخبارات blockchain CryptoQuant، ارتفع عدد البيتكوين المحولة إلى البورصات في 5 أغسطس، ليصل إلى 93،941 BTC، ارتفاعًا من 17،323 BTC في 3 أغسطس.
تشير زيادة تدفقات الصرف الأجنبي لأصل معين إلى زيادة ضغوط البيع في السوق.
مع تزايد عدد عملات BTC المرسلة إلى محافظ التبادل المعروفة، يبدو أن المستثمرين يبيعون بالأسعار الحالية، وهو ما يفسر انخفاض الأسعار الحالي.
يشير علم الدب في عملة البيتكوين إلى استمرار الاتجاه الهبوطي
تراجع سعر البيتكوين عن أعلى مستوياته فوق 61 ألف دولار في الرابع من أغسطس/آب، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، وتراجع تجارة الين الياباني، والتوترات الجيوسياسية إلى عمليات بيع واسعة النطاق في السوق.
على الرغم من التعافي، يمكن رؤية علم الدب على الرسم البياني لأربع ساعات، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
يعتمد مضاربو ارتفاع البيتكوين على الدعم من الحد الأدنى للعلم عند 56000 دولار. إن إغلاق شمعة لمدة أربع ساعات أسفل هذا المستوى من شأنه أن يشير إلى اختراق هبوطي من تشكيل الرسم البياني، مما يشير إلى انخفاض إلى 44880 دولارًا. مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمثل هبوطًا بنسبة 20٪ عن السعر الحالي.
يشير موقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 43 أيضًا إلى أن ظروف السوق لا تزال تؤيد الاتجاه الهبوطي.
لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل خطوة استثمارية أو تجارية على مخاطر، وينبغي للقراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
