فك الشفرة: فهم مراجعات المحللين لشركة Quest Diagnostics
في الأشهر الثلاثة السابقة، أصدر 7 محللين تصنيفات لشركة Quest Diagnostics (NYSE:DGX)، حيث قدموا مجموعة واسعة من وجهات النظر من الصعودية إلى الهبوطية.
يقدم الجدول أدناه نظرة عامة موجزة على التصنيفات الأخيرة التي أجراها المحللون، مع تقديم رؤى حول المشاعر المتغيرة على مدى الأيام الثلاثين الماضية وإجراء مقارنات مع الأشهر السابقة للحصول على منظور شامل.
| صاعد | صعودي إلى حد ما | غير مبال | هبوطي إلى حد ما | سبحة | |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع التقييمات | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| أخر 30 يوم | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| منذ 1 مليون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| منذ 2 مليون | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| منذ 3 أشهر | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
يقدم المحللون رؤى أعمق من خلال تقييماتهم لأهداف الأسعار على مدى 12 شهرًا، حيث يكشفون عن هدف متوسط يبلغ 149.71 دولارًا، وتقدير مرتفع يبلغ 155.00 دولارًا، وتقدير منخفض يبلغ 144.00 دولارًا. وبزيادة قدرها 4.38%، يتجاوز المتوسط الحالي متوسط السعر المستهدف السابق البالغ 143.43 دولارًا.
فك رموز تقييمات المحللين: نظرة تفصيلية
إن الفحص الشامل لكيفية نظر الخبراء الماليين إلى Quest Diagnostics مستمد من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المحللون. وفيما يلي ملخص تفصيلي للمحللين الرئيسيين وتقييماتهم الأخيرة والتعديلات التي طرأت على التصنيفات وأهداف الأسعار.
| المحلل | شركة تحليل | تم اتخاذ فعل | تقييم | السعر المستهدف الحالي | السعر المستهدف السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| اريك كولدويل | بيرد | يزيد | حيادي | 153.00 دولار | 145.00 دولار |
| ليزا جيل | جي بي مورجان | يزيد | حيادي | 155.00 دولار | 152.00 دولار |
| ستيفاني ديفيس | باركليز | يزيد | متساوي الوزن | 144.00 دولار | 138.00 دولار |
| باتريك دونيلي | سيتي جروب | يزيد | حيادي | 145.00 دولار | 135.00 دولار |
| كيفن كاليندو | يو بي إس | يزيد | حيادي | 146.00 دولار | 139.00 دولار |
| ديفيد ماكدونالد | ترويست للأوراق المالية | يزيد | يمسك | 150.00 دولار | 145.00 دولار |
| آن هاينز | ميزوهو | يزيد | يشتري | 155.00 دولار | 150.00 دولار |
الأفكار الرئيسية:
- تم اتخاذ فعل: استجابة لديناميكيات السوق المتغيرة وأداء الشركة، يقوم المحللون بتحديث توصياتهم. وسواء أكانوا “يحافظون” على موقفهم أو “يرفعونه” أو “يخفضونه”، فإن ذلك يدل على استجابتهم للتطورات الأخيرة المتعلقة بشركة Quest Diagnostics. وهذا يوفر نظرة ثاقبة لوجهات نظر المحللين بشأن الحالة الحالية للشركة.
- تقييم: من خلال تحليل الاتجاهات، يقدم المحللون تقييمات نوعية تتراوح بين “أداء أفضل” و”أداء أقل من المتوقع”. تنقل هذه التصنيفات التوقعات للأداء النسبي لشركة Quest Diagnostics مقارنة بالسوق الأوسع.
- أهداف السعر: من خلال اكتساب الرؤى، يقدم المحللون تقديرات للقيمة المستقبلية لأسهم Quest Diagnostics. تكشف هذه المقارنة عن اتجاهات توقعات المحللين بمرور الوقت.
إن تحليل تقييمات المحللين هذه إلى جانب المقاييس المالية ذات الصلة يمكن أن يوفر رؤية شاملة لموقف Quest Diagnostics في السوق. ابقَ على اطلاع واتخذ قرارات تستند إلى البيانات بمساعدة جدول التقييمات الخاص بنا.
ابق على اطلاع بأحدث تقييمات المحللين لدى Quest Diagnostics.
كشف القصة وراء Quest Diagnostics
Quest Diagnostics هي شركة رائدة مستقلة تقدم خدمات واختبارات ومعلومات تشخيصية في الولايات المتحدة. تحقق الشركة أكثر من 95% من إيراداتها من خلال الاختبارات السريرية وعلم الأمراض التشريحي والاختبارات الباطنية واختبار تعاطي المخدرات مع العينات التي يتم جمعها في شبكتها الوطنية التي تضم حوالي 2300 مركز خدمة للمرضى، بالإضافة إلى العديد من مكاتب الأطباء والمستشفيات. تدير الشركة أيضًا قطاعًا أصغر بكثير لحلول التشخيص يوفر اختبارات التجارب السريرية وخدمات تقييم المخاطر وحلول تكنولوجيا المعلومات.
تشخيصات البحث: التعمق في الشؤون المالية
القيمة السوقية: تتجاوز القيمة السوقية للشركة معايير الصناعة، حيث تضعها فوق متوسط الصناعة من حيث الحجم مقارنة بنظيراتها. وهذا يؤكد على حجمها الكبير ومكانتها القوية في السوق.
نمو الإيرادات: كان نمو إيرادات Quest Diagnostics على مدار فترة 3 أشهر ملحوظًا. اعتبارًا من 31 مارس 2024، حققت الشركة معدل نمو في الإيرادات يبلغ حوالي 1.5%ويشير هذا إلى زيادة كبيرة في صافي أرباح الشركة. وبالمقارنة مع المنافسين، واجهت الشركة صعوبات، حيث كان معدل النمو أقل من المتوسط بين أقرانها في قطاع الرعاية الصحية.
الهامش الصافي: يتجاوز هامش صافي أرباح Quest Diagnostics معايير الصناعة، مما يسلط الضوء على الأداء المالي الاستثنائي للشركة. مع تحقيق أرباح مذهلة 8.16% من خلال تحقيق هامش صافي، تتمكن الشركة من إدارة التكاليف بفعالية وتحقيق ربحية قوية.
العائد على حقوق الملكية (ROE): إن عائد حقوق المساهمين للشركة هو أداء متميز، حيث يتجاوز متوسطات الصناعة. مع عائد مثير للإعجاب على حقوق المساهمين يبلغ 3.03%, تظهر الشركة الاستخدام الفعال لرأس المال.
العائد على الأصول (ROA): يتجاوز معدل العائد على الأصول لشركة Quest Diagnostics معايير الصناعة، مما يسلط الضوء على الأداء المالي الاستثنائي للشركة. مع 1.38% العائد على الأصول، حيث تستغل الشركة أصولها بشكل فعال لتحقيق عوائد مثالية.
إدارة الديون: إن نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Quest Diagnostics أقل من متوسط الصناعة. مع نسبة 0.83تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون، مما يحافظ على توازن أكثر صحة بين الديون والأسهم، وهو ما يمكن للمستثمرين النظر إليه بشكل إيجابي.
فهم أهمية تقييمات المحللين
في مجال الأنظمة المصرفية والمالية، يتخصص المحللون في إعداد التقارير عن أسهم معينة أو قطاعات محددة. ويتضمن عملهم حضور مؤتمرات واجتماعات الشركات، والبحث في البيانات المالية للشركة، والتواصل مع المطلعين لنشر “تقييمات المحللين” للأسهم. ويقوم المحللون عادة بتقييم كل سهم مرة واحدة كل ربع سنة.
وإلى جانب تقييماتهم القياسية، يقدم بعض المحللين تنبؤات تتعلق بمقاييس مثل تقديرات النمو والأرباح والإيرادات، مما يزود المستثمرين بإرشادات إضافية. ويتعين على مستخدمي تقييمات المحللين أن يدركوا أن هذه النصيحة المتخصصة تتشكل وفقاً لوجهات نظر بشرية وقد تكون عرضة للتغير.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
