على مدار الأسبوع الماضي ، كان سعر Bitcoin (BTC) يغازل علامة 20000 دولار ، مما أدى إلى فقد بعض المتداولين صبرهم. في نظر بعض المتداولين ، فإن الافتقار إلى الزخم الصعودي يمثل مشكلة ، لا سيما بالنظر إلى أن BTC اختبرت المستوى 16200 دولار قبل أسبوع تقريبًا.
يعرف المتداولون المتمرسون أن هناك مؤشرات رئيسية تعمل كإشارات تشير إلى انعكاس الاتجاه. هذه هي الأحجام ، علاوة العقود الآجلة ، ومراكز كبار المتداولين في البورصات الرئيسية.
حفنة من المؤشرات السلبية لن تسبق كل انخفاض ، ولكن هناك بعض علامات الضعف في كثير من الأحيان. كل متداول لديه نظامه الخاص ، وسوف يتصرف البعض فقط إذا تم استيفاء ثلاثة شروط هبوطية أو أكثر ، ولكن لا توجد قاعدة محددة لمعرفة وقت الشراء أو البيع.
يجب ألا يتم تداول العقود الآجلة تحت التبادلات الفورية
تستضيف بعض مواقع الويب مؤشرات تداول تدعي أنها تظهر نسبة طويلة إلى قصيرة للأصول المختلفة ، ولكنها في الواقع تقارن حجم العطاءات والعروض المكدسة.
سيشير آخرون إلى بيانات لوحة الصدارة ، وبالتالي مراقبة الحسابات التي لم تنسحب من الترتيب ، ولكن هذا ليس دقيقًا.
أفضل طريقة هي مراقبة معدل التمويل المستقبلي الدائم (المقايضة العكسية).
تتم مطابقة المصلحة المفتوحة للمشترين والبائعين للعقود الدائمة في جميع الأوقات في أي عقد مستقبلي. ببساطة لا توجد طريقة يمكن أن يحدث فيها عدم التوازن ، حيث تتطلب كل صفقة مشترًا (طويلًا) وبائعًا (قصير الأجل).
تضمن معدلات التمويل عدم وجود اختلالات في مخاطر الصرف. عندما يطالب البائعون (القصيرون) بمزيد من الرافعة المالية ، يصبح معدل التمويل سالبًا. لذلك ، سيكون هؤلاء التجار هم من يدفعون الرسوم.
تشير التحولات المفاجئة إلى النطاق السلبي إلى رغبة قوية في إبقاء مراكز البيع مفتوحة. من الناحية المثالية ، سيرصد المستثمرون اثنين من التبادلات في وقت واحد لتجنب الانحرافات في نهاية المطاف.
قد يسبب معدل التمويل بعض التشوهات لأنه الأداة المفضلة لمتداولي التجزئة ، ونتيجة لذلك ، يتأثر بالرافعة المالية المفرطة. يميل المتداولون المحترفون إلى السيطرة على العقود الآجلة طويلة الأجل مع تحديد تواريخ انتهاء الصلاحية.
من خلال قياس مقدار العقود الآجلة الأغلى ثمناً مقابل السوق الفوري العادي ، يمكن للمتداول قياس مستوى صعوده.
لاحظ كيف يجب أن تتداول العقود الآجلة ذات التقويم الثابت عادةً بعلاوة 0.5٪ أو أعلى مقابل التبادلات الفورية العادية. عندما تتلاشى هذه العلاوة أو تتحول إلى سلبية ، فهذه علامة حمراء تنذر بالخطر. مثل هذا الموقف ، المعروف أيضًا باسم التخلف ، يشير إلى اتجاه هبوطي قوي.
مراقبة مستوى الصوت هو المفتاح
بالإضافة إلى مراقبة العقود الآجلة ، يقوم المتداولون الجيدون أيضًا بتتبع الحجم في السوق الفوري. يعتبر كسر مستويات المقاومة المهمة عند أحجام التداول المنخفضة أمرًا مثيرًا للاهتمام إلى حد ما. عادة ، تشير الأحجام المنخفضة إلى انعدام الثقة. لذلك يجب أن تكون التغيرات الكبيرة في الأسعار مصحوبة بحجم تداول قوي.
على الرغم من أن أحجام التداول الأخيرة كانت أعلى من المتوسط ، إلا أن المتداولين يجب أن يظلوا متشككين في تقلبات الأسعار الكبيرة التي تقل عن 3 مليارات دولار في الحجم اليومي ، لا سيما بالنظر إلى الثلاثين يومًا الماضية.
استنادًا إلى بيانات الشهر الماضي ، سيكون الحجم مقياسًا أساسيًا يجب مراقبته حيث يحاول المتداولون دفع سعر البيتكوين إلى مستوى 20.000 دولار.
يمكن للمتداولين الكبار نسبة طويلة إلى قصيرة توقع تغيرات الأسعار
هناك مراقبة رئيسية أخرى للمستثمرين الأذكياء وهي النسبة الطويلة إلى القصيرة للمتداولين والتي يمكن العثور عليها في بورصات التشفير الرائدة.
غالبًا ما يكون هناك تناقضات بين منهجية التبادلات ، لذلك يجب على القراء مراقبة التغييرات بدلاً من الأرقام المطلقة.
قد تكون الحركة المفاجئة أدنى نسبة 1.00 من الشراء إلى البيع إشارة مقلقة في المثال أعلاه. وذلك لأن البيانات التاريخية لمدة 30 يومًا والرقم الحالي 1.23 يفضلان صفقات الشراء.
كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن تختلف النسبة بشكل كبير بين البورصات ، ولكن يمكن تحييد هذا التأثير عن طريق تجنب المقارنات المباشرة.
على عكس Binance ، من الشائع أن يحتفظ كبار المتداولين في OKEx بمستويات أدنى من 1.00 ، وإن لم يكن هذا يشير بالضرورة إلى الاتجاه الهبوطي. وفقًا لبيانات 30 يومًا ، يجب اعتبار الأرقام أقل من 0.75 مثيرة للقلق.
لا توجد قاعدة أو طريقة محددة للتنبؤ بالانخفاضات الكبيرة حيث يطلب بعض المتداولين أن تتحول المؤشرات المتعددة إلى الاتجاه الهبوطي قبل الدخول في صفقات بيع أو إغلاق مراكزهم الطويلة.
مع ذلك ، فإن مراقبة معدل التمويل ، والأحجام الفورية ، ونسبة الشراء إلى البيع لكبار المتداولين توفر رؤية أوضح بكثير للسوق من مجرد قراءة أنماط الشموع والمؤشرات العامة مثل مؤشر القوة النسبية وتباعد التقارب المتوسط المتحرك.
هذا لأن المقاييس التي تمت مناقشتها توفر مقياسًا مباشرًا لمشاعر المتداولين المحترفين ، ومن الأهمية بمكان أن يكون لديك رؤية واضحة لذلك حيث تحاول BTC كسر 20.000 دولار.
الآراء والآراء الواردة هنا هي فقط تلك الخاصة بـ المؤلفص ولا تعكس بالضرورة آراء كوينتيليغراف. كل حركة استثمار وتداول تنطوي على مخاطر. يجب عليك إجراء البحث الخاص بك عند اتخاذ القرار.
