لدغات Blockchain: ارتفاع XRP ، تقييم Chainalysis ‘$ 1B ، تقلب Bitcoin في المنظور
تستخدم حكومة الولايات المتحدة USDC من Circle لتجاوز الحصار الفنزويلي. تتطلع Chainalaysis إلى جمع 100 مليون دولار من رأس المال الجديد بتقييم قدره مليار دولار. تتدفق مليارات الدولارات من اللاعبين المؤسسيين إلى Coinbase. ووجد VanEck أن البيتكوين أقل تقلبًا من ربع أسهم S & P500 ، مما أعاد إشعال حالة صندوق البيتكوين ETF.
الرف العلوي
حقن “الاستقرار”
قامت وكالة حكومية أمريكية لم تذكر اسمها بتجنيد مزود العملة المستقرة المدعوم بالدولار ، شركة Circle و P2P لبدء مدفوعات P2P لدعم عرض السياسي الفنزويلي خوان غوايدو لمنصب. تتمثل الخطة في توزيع أموال الإغاثة على العاملين في المجال الطبي وغيرهم من السكان المحليين الفنزويليين ، متجاوزًا القيود التي وضعها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، الذي أعيد انتخابه في انتخابات 2018 ، عن طريق تحويل الأموال التي استولت عليها الولايات المتحدة إلى منتج USDC من شركة Circle وتوزيعها عبر هاتف Airtm المحمول. شبكة الاتصال. قال جيريمي أليير من شركة سيركل: “هذه ، إلى حد ما ، طريقة لتجاوز النظام المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة والتوزيع المباشر على الناس” ، مضيفًا أن هذا هو على الأرجح أول هدف للسياسة الخارجية للولايات المتحدة يستخدم عملة تشفير مستقرة.
عيون خاصة
تتوقع Chainalysis جمع رأس مال استثماري بقيمة 100 مليون دولار عند تقييم بقيمة 1 مليار دولار في سلسلة C سريعة الاقتراب بقيادة الوافد الجديد VC مع مشاركة متوقعة من Accel و Benchmark و Ribbit ، يمكن أن تدفع الجولة بدء تحليل blockchain إلى حالة يونيكورن (أمر نادر الحدوث) للتشفير). تعتمد العديد من الحكومات والبنوك والهيئات التنظيمية وشركات التشفير على تقنية Chainalysis ، كما يتضح من الوضع المالي للشركة: زادت الشركة قاعدة عملائها بنسبة 65٪ من الربع الثالث من عام 2019 إلى الربع الثالث من عام 2020. وفي أخبار أخرى للتجسس على blockchain ، وجدت شركة التحليلات Coinfirm أن وكلاء الحكومة يغادرون كثيرًا وراء كميات “كبيرة” من العملات المشفرة في محافظ مصادرة. أخيرًا ، قدمت CipherTrace براءتي اختراع تتعلقان باستنشاق معاملات monero (XMR) التي تحافظ على الخصوصية.
فتح المصرفية
اقترح مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة ، وهو منظم للبنك الوطني بقيادة مستشار Coinbase السابق برايان بوكس ، قاعدة تمنع البنوك من إدراج الشركات القانونية ، ولكن البغيضة – على الأرجح بما في ذلك شركات التشفير. بموجب اللائحة المقترحة ، يمكن للبنوك حرمان العملاء من الخدمات المالية فقط على أساس “المعايير الكمية القائمة على المخاطر الموضوعة مسبقًا” ، وليس استجابة للضغوط السياسية. لقد كافحت شركات العملات المشفرة منذ فترة طويلة للحصول على حسابات بنكية أو الاحتفاظ بها في الولايات المتحدة ، مع وجود عدد قليل فقط من مقدمي الخدمات الودودين – على وجه التحديد ، Silvergate Bank و Signature Bank و Metropolitan Commercial Bank. الاقتراح مفتوح للتعليق العام حتى 4 يناير.
20 مليار دولار بيتكوين
Coinbase تحتفظ الآن بـ 20 مليار دولار من الأصول المؤسسية ، حسب ادعاء تنفيذي في البورصة. قال بريت تيجبول إن أعمال الأصول المؤسسية كانت أقل من 6 مليارات دولار عندما انضم إلى الشركة في أبريل ونما بمقدار 14 مليار دولار تحت إشرافه. والجدير بالذكر أن تيجبول أشار إلى الاستحواذ على تاجومي على Coinbase في مايو باعتباره دفعة قوية. قال: “لقد حولت بشكل جذري قدرتنا على تلبية احتياجات العملاء المؤسسيين الذين يرغبون في استخدام التوجيه الذكي للأوامر والتنفيذ الحسابي”. قال المصرفي المخضرم أيضًا إن إضافة JPMorgan Chase كشريك مصرفي و Deloitte كمدقق حسابات قد أعطى Coinbase المزيد من مصداقية الامتثال. وقال تيجبول إن الشركة تقيس الآن رأس المال الجديد القادم من البيتكوين بالمليارات.
CBDCs ليست عملة مشفرة؟
علق بنك التعمير الصيني (CCB) ، ثاني أكبر بنك في العالم ، الإدراج القادم لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار كان من المفترض أن يتم تداوله مقابل عملات البيتكوين والدولار الأمريكي. كان البنك يرعى إصدار سندات دين Longbond ، المقرر تداولها عبر بورصة الأصول الرقمية Fusang. الآن يتم إعادة تقييم البرنامج. في أخبار أخرى من الصين ، ستعقد مدينة سوتشو اليانصيب الثاني للعملة الرقمية للبنك المركزي في البلاد (CBDC) الشهر المقبل (هذه المرة مع ميزات إضافية مثل مدفوعات اللمس الذكية.) يأتي ذلك بعد تعليقات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مجموعة العشرين التي يجب أن تتبناها الدول المتقدمة.
لدغات سريعة
- يير برتقال: ظهر شون أونو لينون ، الموسيقي والابن الأصغر لأسطورة فريق البيتلز جون لينون ، على Orange Pill Podcast يوم الأحد ليقول إن البيتكوين هي أداة للتمكين ومن بين بعض التطورات المتفائلة “للمستقبل والإنسانية بشكل عام”.
- الصعود والجري: قالت KuCoin ، وهي بورصة الأصول الرقمية التي يقع مقرها في سنغافورة والتي تم اختراقها بقيمة 281 مليون دولار في سبتمبر ، إنها أعادت خدمات الإيداع والسحب لجميع الرموز اعتبارًا من يوم الأحد.
- خرق المجال: كانت منصة تداول Cryptocurrency liquid.com وشركة تعدين العملات المشفرة NiceHash اثنتان من ست شركات على الأقل كانت تسيطر على نطاقاتها التي تم نقلها لفترة وجيزة إلى جهات فاعلة ضارة الأسبوع الماضي بعد أن خدع المحتالون موظفو GoDaddy ، أكبر مسجل نطاقات في العالم.
- يجب أن تكون جيركين لي ؟! تم اختراق بروتوكول التمويل اللامركزي الشهير Pickle Finance يوم السبت ، مما أدى إلى استنزاف 19.7 مليون دولار في DAI ، وهي عملة مستقرة لامركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي ، من أحدث عقد للمراجحة الذكي لشركة Pickle.
- الصور المتحركة: سجلت لوحة قابلة للبرمجة للمبدع المشارك في Ethereum فيتاليك بوتيرين أرقامًا قياسية في نهاية هذا الأسبوع عندما بيعت “EthBoy” مقابل 260 ETH (ETH ، + 12.69٪). تستخدم اللوحة أدوات تشفير جديدة لإعادة تشكيل نفسها كل يوم بناءً على مجموعة من بيانات السوق والمجتمع.
إنتل السوق
المشترين ذوي الاستدانة
وفقًا لمقياس رئيسي واحد ، قد يكون بعض متداولي البيتكوين يعانون من فرط المديونية خلال الارتفاع الأخير فوق 18000 دولار. ارتفع متوسط مستوى “معدل التمويل” عبر البورصات الرئيسية بشكل حاد من 0.023٪ إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 0.087٪ في الـ 48 ساعة الماضية ، وفقًا لمصدر البيانات Glassnode. يعكس معدل التمويل تكلفة الاحتفاظ بصفقات طويلة – تقاس بمشتقات الأقساط المدفوعة على الأسعار الفورية. يشير الرقم الأعلى إلى الاتجاه الصعودي المفرط ، وبالتالي ظروف ذروة الشراء. في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يؤدي التراجع أو التوحيد إلى فك صفقات الشراء ، مما يؤدي إلى انخفاض أعمق وانتعاش في تقلب الأسعار.
مضخات XRP
XRP ، الأصل الأصلي لدفتر XRP ، يرتفع إلى أعلى مستوياته في 16 شهرًا. يوم السبت ، صعد ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية إلى 0.437564 دولار ، وهو أعلى سعر منذ يوليو 2019 ، وفقًا لـ CoinDesk 20. واستمر في الارتفاع ، مع تقلصات طفيفة ، منذ ذلك الحين. الآن فوق المستوى 0.50 دولار ، ارتفعت قيمة XRP بأكثر من 120٪ منذ بداية العام.
على حافة الخطر
التقلبات وبيانات السوق وصناديق الاستثمار المتداولة
وجد تحليل جديد من VanEck ، وهي شركة إدارة استثمار كبرى ، أن عملة البيتكوين أقل تقلبًا من مؤشر الأسهم القياسي S & P.
ال نقل، المنشور في 20 نوفمبر ، مقارنة BTC بالشركات المدرجة في S&P 500 ، ووجد أن العملة المشفرة كانت أقل تقلبًا من 22 ٪ من هذه الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يقرأ التقرير: “تاريخيًا ، تمت مناقشة البيتكوين في الأخبار وبين المستثمرين كأصل ناشئ ومتقلب خارج أسواق الأسهم ورأس المال التقليدية”. عزا VanEck هذا التقلب إلى حجم السوق الإجمالي الصغير نسبيًا لعملة البيتكوين ، والموانع التنظيمية والمشاركة المحدودة من مديري الأصول التقليديين.
لكن تقلبات البيتكوين ليست انحرافاً ، حيث أنه على مدار فترة 90 يومًا التي تم قياسها المنتهية في 13 نوفمبر ، عانى 112 سهماً من تقلبات كبيرة أو أكثر في الأسعار. علاوة على ذلك ، خلال العام الماضي ، كانت 29٪ من أسهم S&P أكثر تقلباً من البيتكوين.
كما لاحظت نويل أتشيسون ، مديرة الأبحاث في CoinDesk ، في رسالة إخبارية لشهر سبتمبر ، أن التقلبات كثيرًا ما يتم الخلط بينها وبين المخاطر.
“التقلب هو مقياس ، رقم ، قياس. المخاطر مفهوم غامض “، كما كتبت ، مضيفة أن التقلبات يمكن أن تكون سمة جذابة لمحفظة مالية جيدة الترجيح.
في تحليل أتشيسون ، وجدت أن تقلبات البيتكوين غالبًا ما تكون مرتبطة باتجاه سعر الأصل: أي عندما ينخفض السعر ، عادة ما يحدث التقلب.
وبالمقارنة ، فإن مؤشر التقلب CBOE (VIX) ، الذي يقيس التقلب الضمني لمؤشر S&P 500 ، يميل إلى التحرك عكسيًا إلى S&P 500. “متوسط الارتباط لمدة 60 يومًا بين الاثنين لشهر أغسطس كان -0.84 ، وهو تقريبًا مثالي ارتباط سلبي. باستخدام تقلبات البيتكوين لمدة 30 يومًا كبديل لعملة البيتكوين VIX ، نحصل على متوسط ارتباط لمدة 60 يومًا لشهر أغسطس يبلغ 0.45. وجدت سيناريو مختلف تمامًا.
علاوة على ذلك ، فإن تقلبات البيتكوين قابلة للقياس أكثر من الأسواق التقليدية ، حيث يتم تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء العالم. المزيد من نقاط البيانات يعني المزيد من البيانات لتحليلها.
لهذه الأسباب ، تقلبات Bitcoin ومعلومات السوق المماثلة ، يشعر الكثيرون بالراحة عند التحريض على صندوق BTC للتداول في البورصة. كما ورد ، كان المنظمون الأمريكيون مترددين في قبول منتجات ETF المشفرة ، وغالبًا ما يستشهدون بنقص بيانات السوق المتماسكة.
لكن نظرة رصينة على ظروف السوق الحقيقية قد تشير إلى الاتجاه الآخر.
أنهى VanEck تقريره قائلاً: “على الرغم من عدم توفر صناديق تداول البيتكوين الأمريكية (ETFs) اليوم ، نعتقد أن مثل هذه المنتجات قد تظهر خصائص تقلب مماثلة – بناءً على المقارنة أعلاه – مثل العديد من الأسهم في المؤشرات المعروفة وصناديق الاستثمار المتداولة ، مثل S&P 500 والمنتجات ذات الصلة “.
غذاء للفكر
