إضافة تشفير إلى محفظة الاستثمار: تعزيز العائد ، تقليل المخاطر / التقلبات

كطبقة أصول ناشئة ، تكتسب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا cryptocurrency و blockchain الاحترام الذي يحمي المهنيين الماليين. تنحى شرائح السوق جانبا في الوقت الحالي ، في محاولة من شركة Grayscale Investments تحاول أن تجعل المستثمرون يفكرون بجدية في إضافة التشفير إلى محافظهم الخاصة ، حيث يحققون عائدات أفضل ، ويقلل من المخاطر والتقلبات.

19659004] Crypto و Virtual Reality يجتمعان في الخيال العلمي لـ Ken Liu

Grayscale يحث المستثمرون الحديثون على دمج Crypto في المحافظ

من الممنوع ، أنه وقت غريب لصنع مثل هذا الجدال: أسواق التشفير هي من هذه الكتابة الدموية. يحتاج المرء فقط إلى رحلة بحرية ساتوشي نبض من أجل رؤية المذبحة. ومع ذلك ، فإن شركة Grayscale Investments (GI) ، وهي لاعب رئيسي في النظام الإيكولوجي فيما يتعلق بتعميم التشفير في عالم التمويل الأوسع ، أصدرت ، A New Frontier:
كيف تقوم الأصول الرقمية بإعادة تشكيل توزيع الأصول بواسطة ماثيو بيك.

إنها محاولة جريئة لإقناع المستثمرين المعاصرين بالحاجة إلى عملة مجهرية ، وذريتهم ذات الصلة ، في أي محفظة متوازنة. إنهم “ينظرون إلى الأصول الرقمية كفئة أصول جديدة يمكن أن تعزز توزيع الأصول الاستراتيجية وتساعد المستثمرين على بناء محافظ ذات عوائد أعلى محسوبة بالمخاطر. سوف نقدم بعض العدسات المختلفة التي يمكن للقارئ من خلالها أن يكتسب فهماً أعمق للدور الذي يمكن أن تلعبه الأصول الرقمية في بناء محافظ أكثر كفاءة. “

في جميع أنحاء الورقة ، يشير السيد بيك إلى ظاهرة التشفير باعتبارها “الأصول الرقمية” ، التي يعتقد أنها “توفر التعرض لفرص ومخاطر السوق الفريدة ، وبالتالي خلق تيار عائد متنوع للمستثمرين. على هذا النحو ، ينبغي اعتبارها أحد مكونات محفظة بيتا المثالية إلى جانب الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات والعقارات. “

GI هي شركة تابعة لمجموعة Digital Digital (DGC) ، وهي شركة استثمار رأس المال الاستثماري مقرها في New. مدينة يورك. في الواقع ، يسبق التدرج الرمادي DGC لبضع سنوات ، بدأها وصيانتها باري Silbert ، وهو شخصية مالية معروفة في مساحة التشفير. تشمل مظلة DGC GI بالطبع ، ولكن أيضًا مكتب النقود المعدنية كذراع مستقل للإعلام. يعتبر Grayscale نفسه رائداً في مجال المطهرات بين الأسواق الفورية والاستثمارات التي لا تتطلب وصفة طبية والتي تسمى الاستثمار الهامشي والأسهم التقليدية. تدير GI شركة Bitcoin Investment Trust (GBTC) ، وهي الأولى من نوعها التي تقدم للمستثمرين المعتمدين الأسهم المتداولة علنًا والتي يتم قياسها في أسعار الـ bitcoin core (BTC). وقد كسب المستثمرون المعتمدون أكثر من 200 ألف دولار في العامين الماضيين ، مع ضمان أن يفعل / هي نفس الشيء هذا العام ، أو لديه أكثر من مليون دولار في القيمة الصافية.

تذكير بآرائه

توم ليدي من مؤسسة Fundstrat حدود جديدة ، تغريدة ، “هذا التقرير هو تذكير جيد بأن إضافة التشفير إلى محفظة تعزز العائد مع تقليل مخاطر / تقلب المحفظة العامة. لست متأكداً من وجود فئات أصول ناشئة أخرى تستفيد من محفظة متوازنة بهذه الطريقة. “وفي البداية ، كانت محاولة السيد بيك هي أولاً تجميع الأصول الرقمية مع نظرية المحفظة الحديثة (MPT). باختصار ، يعتقد أن “العديد من موزعي الأصول اليوم يفقدون” الغداء المجاني “. ذلك لأن (i) تمثل الأصول الرقمية فرصة استثمارية جديدة لا علاقة لها بفئات الأصول الأخرى و (2) المستثمرين عموما المخصصة لهذا القطاع. من وجهة نظرنا أن محفظة بيتا المثالية تكمن في مكان أعلى مما كان يعتقد سابقاً أنها الحدود الفعالة ، والأصول الرقمية هي “قطعة اللغز المفقودة” المثلجة “”.

يصر السيد بيك على “الأصول الرقمية تقع مباشرة عند تقاطع بعض أهم الاتجاهات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي ، بما في ذلك: نموذج سوق جديد ، يتميز بنمو اقتصادي بطيء ، وأسعار فائدة منخفضة ، وسياسات مصرف مركزي متباينة. التقدم السريع في التقنيات المالية والبنية التحتية للدفع ، والتي تجعل من الممكن الآن التحرك ، تسوية ، وشفاء القيمة / الأصول بنفس سرعة المعلومات في شكل رقمي. التحولات التنظيمية ، وتغيير اقتصاديات الصناعة المالية وزيادة تكلفة الامتثال والعمليات المالية إلى حد كبير. التحولات الديموغرافية ، مدفوعة من قبل (i) الجيل القادم من المستثمرين الذين يدخلون سنوات دخلهم الرئيسية (أي جيل الألفية) و (2) المواليد في مرحلة الطفرة في التقاعد والتقليل من خطط التمويل التي تعاني من نقص التمويل “، وهذا الجزء الأخير الذي ضربه توم لي منذ بضعة أشهر في عرضه الخاص .

فيما يتعلق بالتنويع وإضافة الأصول الرقمية ، تؤكد الحدود الجديدة على “المتوسط تتراوح ارتباطات المتداول لمدة شهر واحد من سلبية طفيفة إلى إيجابية بعض الشيء ، مع وجود ارتباط متوسط ​​بالصفر. يوفر هذا دليلاً على أن الأصول الرقمية يمكن اعتبارها مكونًا متنوعًا في المحافظ متعددة الأصول. علاوة على ذلك ، فإن العديد من الأصول الرقمية ترتبط ارتباطًا غير سليم ببعضها البعض ، مما يعني أنه قد يكون هناك منافع تنويع داخل فئة الأصول نفسها. “إن جزءًا صحيًا من الورق يمتد من خلال سيناريوهات استثمارية افتراضية ، وبينما هم 'mathy' و graph- في الواقع ، إنهم أقل إقناعا إلى حد ما.

من القواعد العامة الجيدة عند التفكير في التعمية السرية ، كيف لا يفهمها أحد ، وليس شخصًا واحدًا. بالتأكيد ، لقد حصلوا على أجزاء من المعادلة ، ويمكن أن تكون قوية للغاية ، ولكن في النهاية لا تزال الأصول الرقمية تواجه عقبات عملاقة فيما يتعلق بالتبني السائد ، وتأمل التدرج الرمادي. إن التنظيم ، الذي يسجلونه كدعوة ، يمكن أن يخنق أوزة الذهب ، كما كان الحال مع رخصة Bit من New York. أضف إلى ذلك ما إذا كان المال المؤسسي سيجد طريقه في النهاية إلى الفضاء مع السيولة التي طالما حلم بها أمثال GI ، وربما لا يحرص مستثمرو الأمهات والمستثمرون المحافظون على إدراج التشفير لفترة طويلة. يخلص السيد بيك إلى ذلك ، معترفاً بأنه “لا يزال في مرحلة مبكرة من دورة حياة الأصول الرقمية ، لكننا نعتقد أن نهجنا متعدد الأوجه لتقييم مدى قابليتها للاستثمار يجعل من حالة جذب المستثمرين جزءاً من محفظتهم المخصصة لهذه الفئة الجديدة من الأصول. يمكن أن يحدث الكثير خلال السنوات القليلة المقبلة ، ولكن تذكر: التنويع هو “وجبة غداء مجانية” ، وتخصيص الأصول هو كل شيء عن اللعبة الطويلة. “

هل تعتقد أن التشفير يحسن العائد ويقلل من المخاطر؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.

الصور عبر Pixabay، Grayscale.

تحقق وتتبع المعاملات النقدية الخاصة بـ Bitcoin على BCH Block Explorer ، الأفضل من نوعها في أي مكان في العالم. أيضا ، تابع حساباتك ، BCH وغيرها من العملات ، على خرائط السوق لدينا في ساتوشي Pulse ، خدمة أصلية أخرى ومجانية من Bitcoin.com

إخلاء المسئولية: Bitcoin.com لا يؤيد ولا يدعم هذا المنتج / الخدمة. [19659036] ينبغي على القراء القيام بالعناية الواجبة الخاصة بهم قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالشركة المذكورة أو أي من الشركات التابعة لها أو خدماتها. Bitcoin.com غير مسؤول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو مزعوم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.

The post Add Crypto to Investment Portfolio: Enhance Return، Reduce Risk / Volatility seem first on Bitcoin News.