كتاب العملات المشفرة اليومي في الأمريكتين: تقلبات عملة البيتكوين مع تعزيز أصول المخاطرة
بقلم جيمس فان ستراتن (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم يُذكر خلاف ذلك)
كانت الساعات الـ 24 الماضية من بين أكثر الساعات نشاطًا في صناعة العملات المشفرة لسنوات، وقد انعكس ذلك في سعر البيتكوين (BTC) يوم الخميس، والذي ارتفع بنسبة 2٪ إلى 3٪ عدة مرات في غضون دقائق. ومع ذلك، فقد تمكن من البقاء فوق المستوى النفسي البالغ 100000 دولار وهو حاليًا حوالي 105000 دولار.
يستمر خطاب الرئيس ترامب في المساعدة على إضعاف الدولار، مما يعزز بشكل عام الأصول الخطرة مثل العملات المشفرة. انخفض مؤشر DXY، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من الشركاء التجاريين الرئيسيين، إلى أدنى مستوى له منذ 17 ديسمبر، لذلك من المفترض أن يعطي ذلك دفعة جيدة للأصول ذات المخاطرة. كما تتجه عوائد السندات الأمريكية ونفط خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض، حيث يقل سعر النفط عن 75 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أسبوعين.
وعلى الجانب الآخر من العالم، أوفى بنك اليابان بوعده بزيادة أخرى في أسعار الفائدة، فرفع سعر الفائدة إلى 0.50%، وهو الأعلى منذ أكثر من 16 عاما. جاء ذلك في أعقاب تضخم ساخن للغاية، حيث بلغ التضخم الرئيسي 3.6٪ عن العام السابق، وهو الأسرع منذ يناير 2023. والسؤال هو ما إذا كنا سنحصل على تكرار ثانٍ لتفكيك تجارة المناقلة بالين التي حدثت في أغسطس من العام الماضي. الوقت سيخبرنا. البقاء في حالة تأهب!
ما يجب مشاهدته
التشفير:
25 يناير: الموعد النهائي الأول لقرارات هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن المقترحات الخاصة بأربعة صناديق استثمار متداولة فورية من نوع سولانا: بيتوايز سولانا إتف, كناري سولانا إتف, 21شيرز كور سولانا إتف و صندوق فان إيك سولاناوالتي ترعاها Cboe BZX Exchange.
29 يناير: إطلاق الشبكة الرئيسية لشبكة Ice Open Network (ION)..
4 فبراير: شركة ميكروستراتيجي (MSTR) تقرير أرباح الربع الرابع من السنة المالية 2024.
4 فبراير: بيبيكوين (PEPE) إلى النصف. عند الكتلة 400000، ستنخفض المكافأة إلى 31250 بيبيكوين.
5 فبراير، الساعة 3:00 مساءً: شوكة الهولوسين الصلبة لشبكة بوبا ترقية الشبكة لشبكة L2 الرئيسية المستندة إلى Ethereum.
ماكرو
24 يناير، الساعة 4:00 صباحًا: ستاندرد آند بورز جلوبال الإصدارات تقارير مؤشر مديري المشتريات (فلاش) HCOB في منطقة اليورو لشهر يناير 2025.
مؤسسة PMI المركبة. 49.7 مقابل السابق. 49.6.
مؤسسة PMI التصنيعية 45.3 مقابل السابق. 45.1.
خدمات PMI الشرق. 51.5 مقابل. السابق. 51.6.
24 يناير، الساعة 4:30 صباحًا: أصدرت وكالة S&P Global تقارير مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة (فلاش) لشهر يناير 2025.
مؤسسة PMI المركبة. 50 مقابل السابق. 50.4.
مؤسسة PMI التصنيعية 47 مقابل السابق. 47.
خدمات PMI الشرق. 50.9 مقابل. السابق. 51.1.
24 يناير، الساعة 9:45 صباحًا: أصدرت وكالة S&P Global تقارير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي (فلاش) لشهر يناير 2025.
مؤشر مديري المشتريات المركب السابق. 55.4.
مؤسسة PMI التصنيعية 49.6 مقابل السابق. 49.4.
خدمات PMI الشرق. 56.5 مقابل السابق. 56.8.
24 يناير، الساعة 10:00 صباحًا: تصدر جامعة ميشيغان إصدار شهر يناير بيانات ثقة المستهلك الأمريكي.
مؤشر ثقة المستهلك (النهائي) مؤسسة. 73.2 مقابل السابق. 74.
أحداث الرمز
أصوات الحوكمة والمكالمات
فراكس داو هو مناقشة استثمار بقيمة 5 ملايين دولار في World Liberty Financial (WLFI)، مشروع العملات المشفرة المدعوم من عائلة الرئيس دونالد ترامب.
يناير 24: قرار BOLD تصويت التنشيط موعد التسليم. يسمح BoLD لأي شخص بالمشاركة في التحقق من الصحة والدفاع ضد المطالبات الضارة بحالة سلسلة Arbitrum.
يناير 24: الخضيرة (HBAR) هي استضافة نداء للمجتمع الساعة 11 صباحا
يفتح
31 يناير: التفاؤل (OP) يفتح 2.32% من العرض المتداول بقيمة 52.9 مليون دولار.
31 يناير: كوكب المشتري (JUP) يفتح 41.5% من العرض المتداول بقيمة 626 مليون دولار.
المؤتمرات:
اليوم 12 من 12: النسخة الشتوية من WEB3FEST السويسرية 2025 (زيورخ، سانت موريتز، دافوس)
اليوم 5 من 5: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس كلوسترز، سويسرا)
يوم 1 من 2: اعتماد البيتكوين (كيب تاون، جنوب أفريقيا)
25-26 يناير: كاتستانبول 2025 (اسطنبول). أول مؤتمر مجتمعي لـ Jupiter، وهو مجمع للتبادل اللامركزي (DEX) مبني على Solana.
30 يناير، من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 5:00 مساءً: يوم التمويل اللامركزي العالمي 2025 (متصل)
30-31 يناير: منتدى الخطة ب (سان سلفادور، السلفادور)
30 يناير إلى 4 فبراير: ساتوشي المائدة المستديرة (دبي)
3 فبراير: منتدى الأصول الرقمية (لندن)
5-6 فبراير: الرابع عشر مؤتمر Blockchain العالمي (دبي)
6 فبراير: قمة أوندو 2025 (نيويورك).
7 فبراير: سولانا أبيكس (مكسيكو سيتي)
13-14 فبراير: الطبعة الرابعة من إن إف تي باريس.
18-20 فبراير: إجماع هونج كونج
19 فبراير: سوي كونيكت: هونج كونج
23 فبراير إلى 2 مارس: إي دي إنفر 2025 (دنفر)
25 فبراير: هيديراكون 2025 (دنفر)
نقاش رمزي
بقلم شوريا ملوا
تقوم منظمة مستقلة لامركزية جديدة ومضحكة، FartStrategy (FSTR) DAO، باستثمار أموال المستخدمين في FARTCOIN.
تستفيد DAO من SOL المقترضة للحصول على الرمز المميز، مما يوفر للمستثمرين فرصة للتعرف على تحركات الأسعار من خلال FSTR.
إذا كان تداول FSTR أقل من دعم FARTCOIN، فيمكن لحاملي الرمز المميز التصويت لحل DAO، واسترداد حصتهم من FARTCOIN بشكل متناسب بعد تسوية أي ديون مستحقة.
قفزت عملة VINE memecoin إلى القيمة السوقية البالغة 200 مليون دولار بعد أقل من 48 ساعة من إصدارها.
تم إطلاقه على Solana blockchain بواسطة Rus Yusupov، أحد مؤسسي تطبيق Vine الأصلي، وتم تقديمه كإشادة بالحنين إلى النظام الأساسي الذي يحمل اسمه والمعروف بمقاطع الفيديو المتكررة التي تبلغ مدتها ست ثوانٍ. كانت Vine ظاهرة ثقافية مهمة قبل إغلاقها في عام 2017.
وكانت هناك مناقشات حديثة حول إمكانية إحياء التطبيق، حيث أعرب يوسوبوف والتكنوقراط إيلون ماسك عن اهتمامهما بعودته.
تحديد موضع المشتقات
تقود TRX النمو في العقود الآجلة الدائمة ذات الاهتمام المفتوح بالعملات الرئيسية.
لا تزال معدلات التمويل للشركات الكبرى أقل من 10٪ سنويًا، وهي علامة على أن السوق ليس مفرطًا في المضاربة على الرغم من تداول البيتكوين بالقرب من مستويات قياسية بسبب التفاؤل بشأن سياسات العملات المشفرة لترامب.
تم تعزيز انحرافات مكالمات BTC و ETH، مع تدفقات الكتل التي تتميز بصفقات الشراء المباشرة في مكالمات BTC ذات الإضراب العالي وانتشار المكالمة الصعودية في ETH، والتي تتضمن مكالمات بسعر 5 آلاف دولار و 6 آلاف دولار.
تحركات السوق:
ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس إلى 105,450.57 دولارًا أمريكيًا (24 ساعة: +3.43%)
ارتفع سعر ETH بنسبة 4.96% ليصل إلى 3,409.62 دولارًا (24 ساعة: +6.18%)
ارتفع CoinDesk 20 بنسبة 2.4% ليصل إلى 3,988.16 (24 ساعة: +4.79%)
ارتفع معدل التحصيل المركب لـ CESR بمقدار 1 نقطة أساس ليصل إلى 3.16%
يبلغ معدل تمويل BTC 0.0069% (7.58% سنويًا) على Binance
وانخفض مؤشر DXY بنسبة 0.48% إلى 107.53
وارتفع الذهب بنسبة 0.68% إلى 2775.28 دولارًا للأونصة
وارتفعت الفضة بنسبة 1.21% إلى 30.86 دولارًا للأونصة
وأغلق مؤشر نيكاي 225 دون تغيير عند 39931.98 نقطة
وأغلق مؤشر Hang Seng مرتفعًا بنسبة 1.86% إلى 20066.19
انخفض مؤشر FTSE بنسبة 0.33٪ إلى 8537.12
وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.73% إلى 5255.47 نقطة
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس بنسبة +0.92% إلى 44565.07
وأغلق مؤشر S&P 500 عند +0.53 عند 6,118.71
وأغلق ناسداك على ارتفاع بنسبة 0.22% إلى 20053.68 نقطة
أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.48% إلى 25434.08 نقطة.
وأغلق مؤشر S&P 40 أمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة 0.57% إلى 2,310.35
وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.64%.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.13٪ إلى 6143.75.
انخفضت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.56% إلى 22,005.50.
لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي المتوسط عند 44,709.00
إحصائيات البيتكوين:
هيمنة البيتكوين: 58.51 (-0.11%)
نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.032 (0.68%)
معدل التجزئة (المتوسط المتحرك لسبعة أيام): 784 إه/ث
سعر التجزئة (الفوري): 61.0 دولارًا
إجمالي الرسوم: 6.8 بيتكوين/ 104,070 دولارًا أمريكيًا
العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 191,645
سعر البيتكوين بالذهب: 38.1 أونصة
BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 10.83%
التحليل الفني
يبدو أن الأثير قد رسم نمط الوتد الهابط، الذي يتميز بخطي اتجاه متقاربين، يمثلان سلسلة من الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة.
تشير الطبيعة المتقاربة لخطوط الاتجاه إلى أن البائعين يفقدون قبضتهم ببطء.
ويقال إن الاختراق يمثل انعكاس الاتجاه الصعودي.
أسهم التشفير
MicroStrategy (MSTR): أغلق يوم الخميس عند 373.12 دولارًا أمريكيًا (-1.11٪)، مرتفعًا بنسبة 2.55٪ عند 382.62 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
Coinbase Global (COIN): أغلق عند 296.01 دولارًا (+0.05%)، مرتفعًا بنسبة 2.16% عند 302.39 دولارًا في مرحلة ما قبل السوق.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلق عند سعر 33.94 دولار كندي (+3.44%)
MARA Holdings (MARA): أغلق عند 19.95 دولارًا أمريكيًا (+1.32%)، مرتفعًا بنسبة 1.8% عند 20.31 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 12.99 دولارًا أمريكيًا (-1.14%)، مرتفعًا بنسبة 2.62% عند 13.33 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
Core Scientific (CORZ): أغلق عند 16.34 دولارًا أمريكيًا (+2.32%)، مرتفعًا بنسبة 1.04% عند 16.51 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
CleanSpark (CLSK): أغلق عند 11.41 دولارًا أمريكيًا (+2.42%)، مرتفعًا بنسبة 2.19% عند 11.67 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 25.65 دولارًا (+0.47%)، مرتفعًا بنسبة 1.75% عند 26.10 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
Semler Scientific (SMLR): أغلق عند 61.15 دولارًا أمريكيًا (-1.55%)، بانخفاض 10.89% عند 54.49 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
حركة الخروج (EXOD): أغلق عند 44 دولارًا (+7.32%)، مرتفعًا بنسبة 0.75% عند 44.33 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية:
صافي التدفق اليومي: 188.7 مليون دولار
صافي التدفقات التراكمية: 39.42 مليار دولار
إجمالي ممتلكات BTC ~ 1.169 مليون.
صناديق الاستثمار المتداولة ETH
صافي التدفق اليومي: -14.9 مليون دولار
صافي التدفقات التراكمية: 2.79 مليار دولار
إجمالي ممتلكات ETH ~ 3.663 مليون.
مصدر: المستثمرون الفارسيد
التدفقات الليلية
الرسم البياني لليوم
استقرت القيمة السوقية لعملة USDT التابعة لشركة Tether، وهي أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار في العالم، بالقرب من 138 مليار دولار.
يستمر عرض USDC في الزيادة وارتفع إلى ما يقرب من 52 مليار دولار هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022.
بينما كنت نائما
استقرت عملة البيتكوين بالقرب من 104 ألف دولار بعد أن قدم بنك اليابان رفعًا متشددًا لأسعار الفائدة (CoinDesk): استقرت عملة البيتكوين فوق 104000 دولار في الساعات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة على الرغم من رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة حيث تتطلع الأسواق إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب يوم الخميس بشأن العملات المشفرة والتغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية.
أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا للعملات المشفرة لتمهيد مسار الأصول الرقمية الأمريكية (CoinDesk): أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا مؤيدًا للعملات المشفرة، يوجه إنشاء إطار عمل للأصول الرقمية، ويحظر تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وينظر في احتياطي الأصول الرقمية الوطنية.
يدعو فيتاليك بوتيرين إلى مزيد من التركيز على الأثير كجزء من خطط توسيع الشبكة (CoinDesk): في منشور يوم الخميس، أوضح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثريوم، استراتيجيات لتعزيز قيمة الأثير بما في ذلك استخدامها كضمان، وتنفيذ حوافز حرق الرسوم و زيادة بيانات المعاملات المؤقتة التي تسمى النقط.
اليابان ترفع أسعار الفائدة، مما يعزز الخروج من تكاليف الاقتراض المتدنية (بلومبرج): رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5٪ يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا، مما عزز الين ورفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.23٪.
الأسهم الأمريكية في أغلى سعر مقارنة بالسندات منذ عصر الدوت كوم (فايننشال تايمز): وصلت الأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تقييمات قياسية، مع تحول علاوة مخاطر الأسهم إلى السلبية للمرة الأولى منذ عام 2002 مدفوعة بارتفاع الطلب على شركات التكنولوجيا المهيمنة.
ترامب 2.0 يسير على ما يرام بالنسبة للصين حتى الآن هل يمكن أن يستمر شهر العسل؟ (CNN): في مقابلة أجريت معه يوم الخميس، وصف الرئيس ترامب التعريفات الجمركية بأنها “قوة هائلة”، لكنه أشار إلى أن الصفقات يمكن أن تجنب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. ورحبت بكين بحذر بالتأجيل، متطلعة إلى المفاوضات بينما تستعد للتوترات المستقبلية.
