توقف الزخم الصعودي قبل خفض سعر الفائدة الفيدرالي

بواسطة Omkar Godbole (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)

وصل الزخم الصعودي للبيتكوين والإيثر إلى طريق مسدود. جاء مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) أكثر سخونة من المتوقع يوم الخميس، مما دفع المستثمرين إلى تشديد مواقفهم والحفاظ على الطلب على الدولار، كما توقعنا. هناك أيضا مؤشر الترفليشن إثارة القلق. ويعتبره البعض أكثر موثوقية من الأرقام الحكومية، فقد ارتفع فوق 3٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

لكن خمن ماذا؟ العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تبقى واثقا سيقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وسيقوم المتداولون في البورصات اللامركزية، الذين لديهم موهبة للقبض على الاتجاهات الكبيرة، تظل صعودية كما كانت دائمًا.

تنعكس هذه المشاعر في الفائدة المفتوحة المثيرة للإعجاب والتي تبلغ 64.8 مليون دولار لخيارات اتصال BTC النشطة على Derive، وهو بروتوكول الخيارات الرائد على السلسلة. وهذا مبلغ مذهل أكبر بست مرات من الاهتمام المفتوح بخيارات الشراء. كما يميل متداولو إيثريوم بشدة نحو المكالمات، حسبما تظهر أرقام من أمبرداتا.

علاوة على ذلك، فإن معدلات تمويل BTC وETH وSOL على HyperLiquid، وهو بروتوكول تداول دائم بارز على السلسلة، إيجابية أيضًا، وإن كان ذلك مع بعض التحفظات. إنهم يحومون بشكل جيد تحت معدل سنوي قدره 50٪، مما يدل على أنه على الرغم من أن المعنويات صعودية، إلا أن مستوى الرافعة المالية يتم قياسه وليس عدوانيًا بشكل مفرط.

في السوق الأوسع، كافح AVAX، الرمز الأصلي لشبكة Avalanche من blockchain، لمضغ ضغط البيع بالقرب من 55 دولارًا، مما أدى إلى إثارة نمط “القمة المزدوجة” على الرسوم البيانية. وتأتي حركة الأسعار الباهتة في أعقاب 250 مليون دولار يوم الخميس جمع التبرعات بقيادة Galaxy Digital وDragonfly وParaFi Capital. ترقب ارتفاع التقلبات كما هو متوقع بشدة ترقية Avalanche9000، التي تهدف إلى جعل النظام الأساسي أكثر مرونة وبأسعار معقولة لإنشاء سلاسل الطبقة الأولى، من المقرر أن يتم تشغيلها 16 ديسمبر.

التقطت LQTY، وهي العملة الرقمية الأصلية لمقرض العملات المستقرة اللامركزية Liquity، استراحة بالقرب من 2.45 دولار، بعد أن تضاعفت قيمتها في الأسابيع الأربعة الماضية بسبب إطلاق V2 ومعنويات السوق الصعودية بشكل عام.

لم يتم تحفيز رمز النظام البيئي Polygon، POL، من خلال اقتراح يقترح نشر احتياطيات DAI وUSDC وUSDT المحبوسة في جسر PoS – أي ما يعادل النقد تحت المرتبة – في استراتيجيات توليد العائد.

وأخيرًا، أظهر استطلاع أجرته بورصة الأصول الرقمية الرائدة في فيتنام، Coin68، أن أكثر من نصف المشاركين أبلغوا عن أرباح من استثماراتهم في العام الماضي وتوقع 93.5٪ منهم موسم العملات البديلة في عام 2025. ويمكن أن تشهد البلدان الناشئة، بشكل عام، مزيدًا من التركيز نحو أدوات الاستثمار البديلة مع تتسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في تقلب الأوراق المالية، على الرغم من أن ذلك قد يحفز أيضًا الحكومات المحلية على تنفيذ ضوابط رأس المال. لذا ابق في حالة تأهب هناك.

ما يجب مشاهدته

• التشفير:
  • 13 ديسمبر: ناسداك تعلن عن تغييراتها السنوية على مؤشر ناسداك 100. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتم إضافة MicroStrategy (MSTR)، أكبر شركة حاملة لعملة البيتكوين في العالم.
  • 18 ديسمبر: أرباح CleanSpark (CLSK) للربع الرابع من السنة المالية 2024. مؤسسة EPS. $-0.18 مقابل السابق. $-1.02.
• ماكرو

أحداث الرمز

• أصوات الحوكمة والمكالمات
  • لدى Arbitrum DAO تصويت نشط لتخصيص 22 مليون ARB (22.8 مليون دولار) لتغطية تكاليف التشغيل لشركة OpCo، وهو كيان يمكن استخدامه لإنشاء نهج أكثر تنظيماً للحوكمة. ويغلق التصويت في 19 ديسمبر.
  • يقوم مجتمع Polygon بتقييم اقتراح الحوكمة الذي سيشهد نشر مليار دولار من احتياطي العملة المستقرة الخاص به لتوليد عائد.
• يفتح
  • ستفتح Axie Infinity (AXS) رموزًا بقيمة 6.4 مليون دولار في 13 ديسمبر، وهو ما يمثل 0.52% من العرض المتداول.
  • ستطلق Starknet (STRK) رموزًا بقيمة ٤١,٥ مليون دولار في ١٤ ديسمبر، وهو ما يمثل ٢,٨٣٪ من العرض المتداول.
  • ستقوم Sei (SEI) بفتح رموز بقيمة ٤٩ مليون دولار في ١٥ ديسمبر، وهو ما يمثل ٢,٠٧٪ من العرض المتداول.
• إطلاق الرموز المميزة
  • أعلنت Binance أن منصة سيادة البيانات Vana (VANA) ستصدر رمزًا مميزًا على منصة الإطلاق. سيبدأ التداول في 16 ديسمبر.

المؤتمرات:

نقاش رمزي

بقلم شوريا ملوا

تبلغ قيمة هذه الضرطة الرقمية حوالي 700 مليون دولار.

ارتفعت قيمة عملة Fartcoin المميزة لوكيل الذكاء الاصطناعي (FART) والتي تم تسميتها بشكل غامض إلى أكثر من 670 مليون دولار من القيمة السوقية، مدعومة بالمكاسب في قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي العام الذي ناقشناه يوم الخميس.

تسمح العملة للمستخدمين بالتفاعل مع الرمز المميز من خلال إرسال الميمات أو النكات المتعلقة بالضرطة للمطالبة بالرموز المميزة. إنها تفتخر بنظام “رسوم الغاز” – وهو محاكاة ساخرة لرسوم الغاز على مشاريع جادة مثل إيثريوم – مع بعض المعاملات التي تنتج صوتًا رقميًا مناسبًا للاسم، مما يضيف طبقة فريدة مما قد يسميه البعض متعة.

يرى بعض أفراد المجتمع أن الرمز المميز هو أكثر من مجرد ميم؛ إنهم ينظرون إليها على أنها ظاهرة ثقافية في مجال العملات المشفرة، وهي ظاهرة تصبح أكثر تسلية مع ارتفاع الأسعار.

تم تصميم Fartcoin ضمن مساحة المحادثة الرقمية المعروفة باسم “Infinite Backrooms”، وهي غرفة الدردشة التي أدت مباشرة إلى إنشاء أول وكيل للذكاء الاصطناعي، Gospel of Goatse (GOAT).

تمت مناقشة الفكرة في البداية بواسطة أحد عملاء الذكاء الاصطناعي المعروف باسم “Terminal of Truths” (@truth_terminal on X) في المحادثة مع روبوت AI آخر. وقد تم استكشافها، من بين مفاهيم إطلاق الرموز المميزة الأخرى، كجزء من مناقشة أوسع حول كيفية جمع الأموال لمختلف المشاريع، بما في ذلك صنع فيلم ودعم المبادرات البيئية.

تحديد موضع المشتقات

• لا تزال مكالمات BTC و ETH أعلى تكلفة من عمليات البيع.
• ومع ذلك، كانت التدفقات مختلطة في البيتكوين، مع انتهاء صلاحية استيعاب 70 ألف دولار في فبراير ومارس.
• ولا تزال تجاوزات المضاربة بعيدة، مما يبقي معدلات التمويل الدائمة إيجابية ولكن منخفضة.

تحركات السوق:

• ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.69% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس إلى 100,468.14 دولارًا أمريكيًا (24 ساعة: -0.14%)
• ارتفع سعر ETH بنسبة 0.83% ليصل إلى 3,899.63 دولارًا (24 ساعة: -0.15%)
• ارتفع CoinDesk 20 بنسبة 0.36% ليصل إلى 3,830.21 (24 ساعة: -1.1%)
• ارتفع عائد التوقيع على الأثير بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 3.24%
• يبلغ معدل تمويل BTC 0.01% (10.95% سنويًا) على Binance

• لم يتغير مؤشر DXY عند 106.99
• ولم يتغير سعر الذهب عند 2,689.5 دولارًا للأونصة
• وارتفعت الفضة بنسبة 0.38% إلى 31.35 دولارًا للأونصة
• وأغلق مؤشر Nikkei 225 على تراجع بنسبة 0.95% إلى 39470.44 نقطة
• وأغلق مؤشر Hang Seng على تراجع بنسبة 2.09% عند 19971.24 نقطة
• وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.11% إلى 8321.32 نقطة
• وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.44% إلى 4,987.3
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.53% إلى 43914.12
• وأغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 0.54% عند 6051.25 نقطة
• وأغلق مؤشر ناسداك منخفضا بنسبة 0.66% عند 19902.84 نقطة
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 0.96% عند 25410.7
• وأغلق مؤشر S&P 40 في أمريكا اللاتينية على تراجع بنسبة 2.02% إلى 2349.72 نقطة
• وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.34%.
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini S&P 500 بنسبة 0.34% إلى 6,081.25.
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.68% إلى 21,798.0
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي بنسبة 0.24% إلى 44,083.00.

إحصائيات البيتكوين:

• هيمنة البيتكوين: 56.47% (24 ساعة: +0.11%)
• نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.03888 (24 ساعة: +0.18%)
• معدل التجزئة (المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام): 763 إه/ث
• سعر التجزئة (الفوري): 64.3 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 19.68 بيتكوين/ 1.9 مليون دولار
• العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 196,355 بيتكوين
• سعر البيتكوين بالذهب: 10.64%
• BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 37.4 أونصة
• بيتكوين موجود في أرصدة مكتبية خارج البورصة: 422.9 ألفًا

أداء السلة

التحليل الفني

• يُظهر الرسم البياني أن الاتجاه الصعودي في AVAX الخاص بـ Avalanche قد تم تحديده عند حوالي 55 دولارًا، وهو مستوى المقاومة الذي شوهد في وقت سابق من هذا الشهر.
• ومن شأن الانخفاض المتجدد من هنا أن يترجم إلى نموذج انعكاس هبوطي مزدوج القمة. إبقاء العين على هذا.

أسهم التشفير

• MicroStrategy (MSTR): أغلق يوم الخميس عند 392.19 دولارًا أمريكيًا (-4.67٪)، مرتفعًا بنسبة 1.87٪ عند 399.52 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• Coinbase Global (COIN): أغلق عند 312.96 دولارًا (-0.27٪)، مرتفعًا بنسبة 0.9٪ عند 315.83 دولارًا في مرحلة ما قبل السوق.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلق عند 27.45 دولار كندي (+0.59%)
• MARA Holdings (MARA): أغلق عند 22.58 دولارًا أمريكيًا (-2.97%)، مرتفعًا بنسبة 1.42% عند 22.90 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل فتح السوق.
• Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 12.33 دولارًا أمريكيًا (+4.76%)، مرتفعًا بنسبة 1.46% عند 12.51 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 15.54 دولارًا أمريكيًا (-2.02%)، بانخفاض 0.26% عند 15.50 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• CleanSpark (CLSK): أغلق عند 12.33 دولارًا أمريكيًا (-3.9%)، بانخفاض 2.6% عند 12.01 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلقت عند 27.86 دولار (-0.11%).
• Semler Scientific (SMLR): أغلق عند 71.84 دولارًا أمريكيًا (+11.33%)، بانخفاض 1.17% عند 71.00 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية:

• صافي التدفق اليومي: 597.5 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 35.14 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات BTC ~ 1.121 مليون.

صناديق الاستثمار المتداولة ETH

• صافي التدفق اليومي: 273.7 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 2.24 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات ETH ~ 3.440 مليون.

مصدر: المستثمرون الفارسيد

التدفقات الليلية

الرسم البياني لليوم

• تقود Solana جميع سلاسل الكتل مع أكبر عدد من المطورين الجدد الذين يستكشفون نظامها البيئي بنشاط.

بينما كنت نائما

• مستشارو ترامب يسعون إلى تقليص أو إزالة الهيئات التنظيمية للبنوك (وول ستريت جورنال): يقال إن مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب يستكشفون إزالة أو دمج الهيئات التنظيمية الرئيسية للبنوك الأمريكية مثل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) و CFPB، مما يثير المخاوف بشأن استقرار التأمين على الودائع والرقابة على الصناعة المالية.
• يرتفع LINK إلى مستويات 2021 مع شراء ترامب World Liberty المزيد من رموز Chainlink (CoinDesk): اشترى مشروع DeFi المدعوم من دونالد ترامب World Liberty Financial مليون دولار في رمز Chainlink’s LINK لليوم الثاني على التوالي، مما يجعل الرمز المميز رابع أكبر ملكية ويساعد في القيادة ارتفع السعر بنسبة 22٪ في الأيام السبعة الماضية.
• كان Solana هو أكبر جذب لمطوري العملات المشفرة الجدد في عام 2024: Electric Capital (CoinDesk): ظلت أرقام مطوري العملات المشفرة ثابتة في عام 2024، وفقًا لشركة Electric Capital، حيث تفوق Solana على Ethereum في المواهب الجديدة بينما احتفظ Ethereum بالهيمنة في جميع القارات بأكبر عدد من المطورين.
• حجم تداول الأثير يطغى على عملة البيتكوين على HyperLiquid مع وصول نشاط المنصة إلى 500 مليار دولار (CoinDesk): تجاوزت قيمة الأثير الدائم في HyperLiquid عملة البيتكوين هذا الأسبوع، مما دفع إجمالي حجم التداول للمنصة إلى ما يزيد عن 500 مليار دولار. ارتفع رمز HYPE الخاص به بأكثر من 300٪ في الأسبوعين الماضيين.
• اقتصاد المملكة المتحدة بشكل غير متوقع العقود في ضربة جديدة لراشيل ريفز (رويترز): انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1٪ في أكتوبر، مخالفًا التوقعات، مع ركود الخدمات وتراجع التصنيع، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة وسط تباطؤ النمو بعد الوباء.
• أوروبا أمامها خيار العمل الجاد أو مواجهة عدم النمو (بلومبرج): يحذر مجلس المؤتمر من أن أوروبا تخاطر بالركود الاقتصادي لفترة طويلة، ويحث على إجراء إصلاحات لتعزيز الاستثمار الخاص، وتسريع التحولات الخضراء، ومعالجة نقص العمالة وسط شيخوخة السكان والتحديات الجيوسياسية.

في الأثير